PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCS с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCS с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Century Communities, Inc. (CCS) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности CCS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Century Communities, Inc. (CCS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCS и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCS
Century Communities, Inc.		-2.82%-17.62%-18.57%84.79%-37.92%87.95%60.07%58.46%-44.50%48.10%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCS:

$1.70B

NVDA:

$4.29T

EPS

CCS:

$4.90

NVDA:

$4.90

Коэффициент P/E

CCS:

11.71

NVDA:

35.88

Коэффициент P/S

CCS:

0.42

NVDA:

19.95

Коэффициент P/B

CCS:

0.66

NVDA:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

CCS:

$4.12B

NVDA:

$215.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCS:

$851.11M

NVDA:

$153.46B

EBITDA (12 мес.)

CCS:

$333.10M

NVDA:

$144.55B

Доходность по периодам

С начала года, CCS показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции CCS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 14.10% против 69.75% соответственно.

CCS

1 день
0.05%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-12.88%
3 года*
-2.08%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
14.10%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Century Communities, Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с CCS:
CCS с PLXSCCS с SPYCCS с NVRCCS с AGXCCS с BLD
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

CCS vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCS
Ранг доходности на риск CCS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Century Communities, Inc. (CCS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

1.45

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

2.14

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

3.08

-3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

7.73

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCS vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCS на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.45

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.29

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

1.40

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.61

-0.41

Корреляция

Корреляция между CCS и NVDA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCS и NVDA

Дивидендная доходность CCS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCS
Century Communities, Inc.		2.07%1.95%1.42%1.01%1.60%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок CCS и NVDA

Максимальная просадка CCS за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCS и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

CCSNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-89.72%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-20.21%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

-66.34%

+14.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.33%

-66.34%

-6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.83%

-15.10%

-29.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.94%

-36.40%

+15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.93%

8.05%

+5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CCS и NVDA

Текущая волатильность для Century Communities, Inc. (CCS) составляет 8.44%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что CCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCSNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

10.43%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.47%

25.79%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

41.42%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.53%

51.72%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.98%

49.84%

-2.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCS и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Century Communities, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.23B
68.13B
(CCS) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCS и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Century Communities, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.8%
75.0%
Активы портфеля
CCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 294.08M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.

CCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 158.68M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.

CCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.96M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.