PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCS с AGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCS с AGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Century Communities, Inc. (CCS) и Argan, Inc. (AGX).

Доходность

Сравнение доходности CCS и AGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Century Communities, Inc. (CCS) и Argan, Inc. (AGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCS и AGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCS
Century Communities, Inc.		-2.82%-17.62%-18.57%84.79%-37.92%87.95%60.07%58.46%-44.50%48.10%
AGX
Argan, Inc.		82.59%130.61%198.31%30.24%-2.01%-11.64%19.15%8.62%-14.32%-34.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCS:

$1.70B

AGX:

$8.10B

EPS

CCS:

$4.90

AGX:

$9.74

Коэффициент P/E

CCS:

11.71

AGX:

58.66

Коэффициент P/S

CCS:

0.42

AGX:

8.56

Коэффициент P/B

CCS:

0.66

AGX:

17.53

Общая выручка (12 мес.)

CCS:

$4.12B

AGX:

$944.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCS:

$851.11M

AGX:

$193.68M

EBITDA (12 мес.)

CCS:

$333.10M

AGX:

$134.70M

Доходность по периодам

С начала года, CCS показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 82.59%. За последние 10 лет акции CCS уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 14.10% против 35.68% соответственно.

CCS

1 день
0.05%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-12.88%
3 года*
-2.08%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
14.10%

AGX

1 день
4.91%
1 месяц
28.30%
С начала года
82.59%
6 месяцев
104.98%
1 год
328.39%
3 года*
145.57%
5 лет*
63.08%
10 лет*
35.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Century Communities, Inc.

Argan, Inc.

Часто сравнивают с CCS:
CCS с PLXSCCS с SPYCCS с NVRCCS с BLDCCS с NVDA
Часто сравнивают с AGX:
AGX с AXAGX с POWLAGX с IESCAGX с HONAGX с FTVAGX с VCTRAGX с SPY

Доходность на риск

CCS vs. AGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCS
Ранг доходности на риск CCS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AGX
Ранг доходности на риск AGX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCS c AGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Century Communities, Inc. (CCS) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

4.36

-4.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

4.14

-4.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.53

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

13.58

-14.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

36.81

-37.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCS vs. AGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCS на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа AGX равного 4.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCS и AGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

4.36

-4.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.26

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.05

+0.16

Корреляция

Корреляция между CCS и AGX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCS и AGX

Дивидендная доходность CCS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности AGX в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCS
Century Communities, Inc.		2.07%1.95%1.42%1.01%1.60%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGX
Argan, Inc.		0.31%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%

Просадки

Сравнение просадок CCS и AGX

Максимальная просадка CCS за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCS и AGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-94.37%

+21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-24.96%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

-43.75%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.33%

-54.61%

-18.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.83%

0.00%

-44.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.94%

-48.62%

+27.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.93%

9.21%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CCS и AGX

Текущая волатильность для Century Communities, Inc. (CCS) составляет 8.44%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 39.53%. Это указывает на то, что CCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

39.53%

-31.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.47%

59.94%

-31.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

75.99%

-33.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.53%

50.15%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.98%

45.71%

+1.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCS и AGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Century Communities, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.23B
262.05M
(CCS) Общая выручка
(AGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCS и AGX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Century Communities, Inc. и Argan, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.8%
25.0%
Активы портфеля
CCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 294.08M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

AGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.60M при выручке в 262.05M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

CCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 158.68M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

AGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.67M при выручке в 262.05M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

CCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.96M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

AGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.21M при выручке в 262.05M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.