Сравнение CCS с PLXS
CCS (Century Communities, Inc.) and PLXS (Plexus Corp.) are both stocks. CCS operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while PLXS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, CCS returned 12.79%/yr vs 20.34%/yr for PLXS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCS и PLXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCS показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у PLXS с доходностью 93.44%. За последние 10 лет акции CCS уступали акциям PLXS по среднегодовой доходности: 12.79% против 20.34% соответственно.
CCS
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- -4.36%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- 12.79%
PLXS
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 93.44%
- 6 месяцев
- 90.70%
- 1 год
- 115.61%
- 3 года*
- 45.83%
- 5 лет*
- 23.71%
- 10 лет*
- 20.34%
Сравнение доходности по годам CCS и PLXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCS Century Communities, Inc. | -4.29% | -17.62% | -18.57% | 84.79% | -37.92% | 87.95% | 60.07% | 58.46% | -44.50% | 48.10% |
PLXS Plexus Corp. | 93.44% | -6.06% | 44.71% | 5.05% | 7.34% | 22.61% | 1.65% | 50.63% | -15.88% | 12.36% |
Correlation
The correlation between CCS and PLXS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2014 г. | 0.43 |
The correlation between CCS and PLXS shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCS:
$1.64B
PLXS:
$7.78B
CCS:
$4.44
PLXS:
$6.84
CCS:
12.66
PLXS:
41.58
CCS:
0.42
PLXS:
1.81
CCS:
0.64
PLXS:
5.22
CCS:
$3.99B
PLXS:
$4.31B
CCS:
$733.82M
PLXS:
$433.39M
CCS:
$233.25M
PLXS:
$259.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCS vs. PLXS — Ранг доходности на риск
CCS
PLXS
Сравнение CCS c PLXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Century Communities, Inc. (CCS) и Plexus Corp. (PLXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCS | PLXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.46 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 7.50 | -7.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 23.24 | -22.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCS | PLXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.99 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.73 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.63 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CCS и PLXS
Максимальная просадка CCS за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки PLXS в -90.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCS и PLXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCS | PLXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -90.22% | +16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -15.51% | -19.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -34.92% | -18.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.47% | -34.92% | -18.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.33% | -53.68% | -19.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.66% | -1.11% | -44.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.31% | -40.49% | +19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 4.99% | +9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCS и PLXS
Century Communities, Inc. (CCS) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Plexus Corp. (PLXS) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что CCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCS | PLXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 9.46% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.60% | 28.31% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.36% | 38.85% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 32.50% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.20% | 32.60% | +14.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCS и PLXS
Дивидендная доходность CCS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как PLXS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCS Century Communities, Inc. | 2.17% | 1.95% | 1.42% | 1.01% | 1.60% | 0.55% |
PLXS Plexus Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCS и PLXS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Century Communities, Inc. и Plexus Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCS и PLXS
CCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Century Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 186.38M при выручке в 789.67M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
PLXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plexus Corp. сообщила о валовой прибыли в 119.18M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 10.2%.
CCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Century Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 70.30M при выручке в 789.67M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
PLXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plexus Corp. сообщила об операционной прибыли в 61.84M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Century Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.41M при выручке в 789.67M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
PLXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plexus Corp. сообщила о чистой прибыли в 49.81M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
CCS and PLXS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCS has higher volatility (11.43%) compared to PLXS (9.46%). In terms of maximum drawdown, CCS dropped -73.33% vs PLXS's -90.22%.
PLXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCS и PLXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор