Сравнение CCOM с HEQT
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - CCOM is a Commodities fund actively managed by Simplify, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и HEQT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -0.79% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.50% |
Correlation
The correlation between CCOM and HEQT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. HEQT — Ранг доходности на риск
CCOM
HEQT
Сравнение CCOM c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOM | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.08 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок CCOM и HEQT
Максимальная просадка CCOM за все время составила -5.40%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.40% | -11.51% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -0.09% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -2.79% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и HEQT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 6.38% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 8.47% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 8.47% | +5.05% |
Сравнение комиссий CCOM и HEQT
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и HEQT
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности HEQT в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and HEQT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEQT is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQT is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
HEQT has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.81% for CCOM.
CCOM is categorized as Commodities, while HEQT is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.53% for HEQT.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор