PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOI с F
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCOI с F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Ford Motor Company (F).

Доходность

Сравнение доходности CCOI и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCOI и F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOI
Cogent Communications Holdings, Inc.		-15.00%-70.14%7.19%41.23%-17.20%27.78%-5.33%51.98%4.25%14.33%
F
Ford Motor Company		-10.01%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-34.35%8.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCOI:

$873.83M

F:

$46.47B

EPS

CCOI:

-$3.82

F:

-$2.04

Коэффициент P/S

CCOI:

0.91

F:

0.25

Общая выручка (12 мес.)

CCOI:

$956.56M

F:

$187.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCOI:

$307.09M

F:

$11.97B

EBITDA (12 мес.)

CCOI:

$179.54M

F:

$8.99B

Доходность по периодам

С начала года, CCOI показывает доходность -15.00%, что значительно ниже, чем у F с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции CCOI уступали акциям F по среднегодовой доходности: -2.85% против 3.68% соответственно.

CCOI

1 день
-2.81%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-15.00%
6 месяцев
-53.07%
1 год
-68.73%
3 года*
-30.26%
5 лет*
-18.87%
10 лет*
-2.85%

F

1 день
1.21%
1 месяц
-12.77%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-2.66%
1 год
23.54%
3 года*
3.83%
5 лет*
3.99%
10 лет*
3.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cogent Communications Holdings, Inc.

Ford Motor Company

Часто сравнивают с CCOI:
CCOI с AYCCOI с DTE.DECCOI с BCE.TOCCOI с DLXCCOI с CRWDCCOI с ARCCCCOI с LOW
Часто сравнивают с F:
F с GMF с TSLAF с SPYF с TF с VWAGYF с TMF с VOO

Доходность на риск

CCOI vs. F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOI
Ранг доходности на риск CCOI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOI: 88
Ранг коэф-та Мартина
F
Ранг доходности на риск F: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOI c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCOIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

0.72

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.27

1.27

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.15

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.01

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

3.36

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOI vs. F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOI на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа F равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOI и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCOIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.72

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.10

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.10

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.14

-0.20

Корреляция

Корреляция между CCOI и F составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOI и F

Дивидендная доходность CCOI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности F в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOI
Cogent Communications Holdings, Inc.		11.28%14.15%5.09%4.94%6.23%4.33%4.64%3.71%4.69%3.97%3.65%4.21%
F
Ford Motor Company		5.14%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%

Просадки

Сравнение просадок CCOI и F

Максимальная просадка CCOI за все время составила -96.52%, примерно равная максимальной просадке F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOI и F.

Загрузка...

Показатели просадок

CCOIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.52%

-97.07%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.57%

-22.31%

-49.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.91%

-58.62%

-20.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.91%

-64.77%

-14.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.80%

-49.10%

-27.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.07%

-44.71%

-14.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.85%

6.67%

+38.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOI и F

Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) имеет более высокую волатильность в 21.11% по сравнению с Ford Motor Company (F) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что CCOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCOIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.11%

7.71%

+13.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.84%

24.05%

+49.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.65%

32.75%

+44.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.06%

38.99%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.70%

36.75%

+1.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCOI и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cogent Communications Holdings, Inc. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
240.52M
45.89B
(CCOI) Общая выручка
(F) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCOI и F

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cogent Communications Holdings, Inc. и Ford Motor Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
22.3%
3.7%
Активы портфеля
CCOI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.74M при выручке в 240.52M, что соответствует валовой рентабельности в 22.3%.

F - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 45.89B, что соответствует валовой рентабельности в 3.7%.

CCOI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.49M при выручке в 240.52M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.

F - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в -907.00M при выручке в 45.89B, что соответствует операционной рентабельности -2.0%.

CCOI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.78M при выручке в 240.52M, что соответствует чистой рентабельности -12.8%.

F - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в -11.06B при выручке в 45.89B, что соответствует чистой рентабельности -24.1%.