- ISIN
- US0584981064
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Packaging & Containers
- Дата IPO
- 7 сент. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.31B
- Enterprise Value
- $24.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.45
- Коэффициент P/E
- 17.68
- Коэффициент PEG
- 0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.64B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.50B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.65B
- Годовой диапазон
- $44.83 - $68.29
- Целевая цена
- $70.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BALL
Ball Corporation (BALL) прибавил 15.9% с начала года. По цене $61 за акцию BALL торгуется на 10.7% ниже 52-недельного максимума в $68. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BALL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $786.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ball Corporation (BALL) показал доход в 15.89% с начала года и 8.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BALL составила 6.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Ball Corporation
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 8.31%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 17.44%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- -4.70%
- 10 лет*
- 6.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность BALL по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1986 г. с доходностью +34.2%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BALL закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 окт. 1987 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -23.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.36% | 18.04% | -11.68% | 3.33% | -10.49% | 11.95% | 15.89% | ||||||
| 2025 | 1.03% | -5.40% | -0.80% | -0.25% | 3.16% | 5.08% | 2.09% | -8.07% | -3.85% | -6.78% | 5.38% | 7.38% | -2.43% |
| 2024 | -3.60% | 15.82% | 5.22% | 3.28% | -0.20% | -13.30% | 6.35% | -0.03% | 6.76% | -12.75% | 4.91% | -11.02% | -2.96% |
| 2023 | 13.88% | -3.14% | -1.96% | -3.50% | -3.43% | 13.78% | 0.82% | -6.88% | -8.58% | -3.27% | 15.25% | 4.03% | 14.15% |
| 2022 | 0.86% | -7.38% | 0.29% | -9.82% | -12.42% | -2.99% | 6.76% | -23.72% | -13.42% | 2.21% | 13.96% | -8.81% | -46.23% |
| 2021 | -5.54% | -2.82% | -0.76% | 10.50% | -12.10% | -1.39% | -0.17% | 18.89% | -6.24% | 1.68% | 2.37% | 3.02% | 4.12% |
Метрики бенчмарка
Ball Corporation has an annualized alpha of 6.62%, beta of 0.81, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 07, 1984.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (68.37%) than losses (50.08%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.62%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 68.37%
- Участие в снижении
- 50.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BALL имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ball Corporation (BALL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.29 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 10.15 | -9.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ball Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 31 год подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.70 | $0.60 | $0.55 | $0.40 | $0.37 | $0.26 | $0.26 |
Дивидендный доход | 1.31% | 1.51% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ball Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.70 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ball Corporation дивидендная доходность составляет 1.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ball Corporation коэффициент выплат составляет 23.16%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ball Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ball Corporation показал максимальную просадку в 55.09%, зарегистрированную 23 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ball Corporation составляет 33.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -55.09%окт. 2023 г. | 2y 1mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -54.04%март 2000 г. | 10mo | 1y 6mo | 2y 4moмай 1999 г. - сент. 2001 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -49.42%окт. 2008 г. | 5mo 14d | 1y 4mo | 1y 9moмай 2008 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок 1989 года1989 | -44.91%март 1989 г. | 1y 8mo | 6y 4mo | 8y 8dиюнь 1987 г. - июль 1995 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -37.67%сент. 1996 г. | 1y 1mo | 1y 1mo | 2y 3moиюль 1995 г. - окт. 1997 г. |
Показатели просадок
| BALL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -56.78% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -9.10% | -12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.62% | -18.90% | -16.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -25.43% | -29.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -33.92% | -21.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.56% | -3.31% | -30.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -10.71% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 2.05% | +10.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ball Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ball Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BALL в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у BALL коэффициент P/E составляет 17.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BALL по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у BALL коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BALL по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у BALL коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BALL по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у BALL коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BALL
Добавьте Ball Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BALL