PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ball Corporation (BALL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ball Corporation (BALL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0584981064

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Packaging & Containers

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.70B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.37

Коэффициент P/E

35.40

Коэффициент PEG

1.36

Общая выручка (12 мес.)

$8.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

$1.09B

Годовой диапазон

$43.51 - $70.40

Целевая цена

$59.71

Процент коротких позиций

2.92%

Коэффициент коротких позиций

2.85

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BALL с SPY BALL с VONG BALL с CSCO BALL с VOO BALL с VWUSX BALL с BA.L BALL с VTI BALL с GPIX
Популярные сравнения:
BALL с SPY BALL с VONG BALL с CSCO BALL с VOO BALL с VWUSX BALL с BA.L BALL с VTI BALL с GPIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ball Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,619.12%
3,236.84%
BALL (Ball Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ball Corporation показал доход в -8.01% с начала года и -21.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ball Corporation составила 4.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

BALL

С начала года

-8.01%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-21.27%

1 год

-21.49%

5 лет

-3.93%

10 лет

4.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BALL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.03%-5.40%-0.80%-2.98%-8.01%
2024-3.60%15.82%5.22%3.28%-0.20%-13.30%6.35%-0.03%6.76%-12.75%4.91%-11.02%-2.96%
202313.88%-3.14%-1.96%-3.50%-3.43%13.78%0.82%-6.88%-8.58%-3.27%15.25%4.03%14.15%
20220.86%-7.38%0.29%-9.82%-12.41%-2.99%6.76%-23.72%-13.42%2.21%13.96%-8.81%-46.23%
2021-5.54%-2.82%-0.76%10.50%-12.10%-1.39%-0.17%18.89%-6.24%1.68%2.37%3.02%4.12%
202011.61%-2.18%-8.23%1.44%8.88%-2.48%5.96%9.36%3.42%7.07%8.04%-2.95%45.19%
201913.70%4.97%5.62%3.59%2.67%14.01%2.13%12.70%-9.45%-3.90%-5.37%-2.10%41.83%
20181.14%4.62%-0.60%0.96%-7.59%-3.79%9.62%7.72%5.04%1.84%9.84%-6.37%22.65%
20171.59%-3.41%0.99%3.54%6.65%3.20%-0.73%-4.31%3.28%3.95%-6.80%-5.16%1.78%
2016-8.11%-0.70%7.64%0.13%1.47%-0.01%-2.24%12.24%3.49%-5.95%-2.44%0.01%3.95%
2015-7.10%13.44%-1.49%3.92%-3.12%-1.18%-3.29%-2.65%-5.63%10.13%1.53%4.77%7.49%
2014-0.91%8.79%-1.35%2.52%7.65%3.84%-2.27%4.85%-1.29%1.83%4.30%1.64%33.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BALL составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BALL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ball Corporation (BALL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа BALL, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BALL: -0.82
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино BALL, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BALL: -1.02
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега BALL, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BALL: 0.87
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара BALL, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BALL: -0.42
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина BALL, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BALL: -1.26
^GSPC: 2.07

Ball Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.49
BALL (Ball Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ball Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 30 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.80$0.80$0.80$0.80$0.70$0.60$0.55$0.40$0.37$0.26$0.26$0.26

Дивидендный доход

1.58%1.45%1.39%1.56%0.73%0.64%0.85%0.87%0.96%0.69%0.71%0.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ball Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20
2024$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2023$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2022$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2021$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.70
2020$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2019$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.55
2018$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2017$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.37
2016$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.26
2015$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.26
2014$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.26

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
BALL: 1.6%
У Ball Corporation дивидендная доходность составляет 1.58%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
BALL: 25.2%
У Ball Corporation коэффициент выплат составляет 25.24%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ball Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.94%
-10.73%
BALL (Ball Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ball Corporation показал максимальную просадку в 55.08%, зарегистрированную 23 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ball Corporation составляет 45.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.08%3 сент. 2021 г.53723 окт. 2023 г.———
-54.04%7 мая 1999 г.2082 мар. 2000 г.3815 сент. 2001 г.589
-49.42%16 мая 2008 г.11427 окт. 2008 г.3405 мар. 2010 г.454
-44.59%30 июн. 1987 г.4242 мар. 1989 г.14774 янв. 1995 г.1901
-37.67%12 июл. 1995 г.2913 сент. 1996 г.28721 окт. 1997 г.578

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ball Corporation составляет 12.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.00%
14.23%
BALL (Ball Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ball Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Ball Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
BALL: 35.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BALL в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у BALL коэффициент P/E составляет 35.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BALL: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BALL по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у BALL коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.0
BALL: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BALL по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у BALL коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BALL: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BALL по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у BALL коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию