PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ball Corporation (BALL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0584981064
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльPackaging & Containers

Основные показатели

Рыночная капитализация$21.97B
Прибыль на акцию$2.23
Цена/прибыль31.30
PEG коэффициент1.47
Выручка (12 мес.)$13.92B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.58B
EBITDA (12 мес.)$2.05B
Годовой диапазон$42.52 - $70.75
Целевая цена$67.57
Процент коротких позиций3.57%
Коэффициент коротких позиций5.80

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ball Corporation

Популярные сравнения: BALL с SPY, BALL с VWUSX, BALL с VONG, BALL с CSCO, BALL с BA.L, BALL с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ball Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13,514.48%
2,887.12%
BALL (Ball Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ball Corporation показал доход в 21.34% с начала года и 31.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ball Corporation составила 10.64%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.34%5.57%
1 месяц3.28%-4.16%
6 месяцев45.48%20.07%
1 год31.60%20.82%
5 лет (среднегодовая)4.09%11.56%
10 лет (среднегодовая)10.64%10.37%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.60%15.82%5.22%
2023-3.27%15.25%4.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BALL составляет 76, что означает, что он находится в топ 24% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BALL, с текущим значением в 7676
Ball Corporation(BALL)
Ранг коэф-та Шарпа BALL, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALL, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALL, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALL, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALL, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ball Corporation (BALL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BALL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BALL, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BALL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BALL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BALL, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.92

Коэффициент Шарпа

Ball Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.04
1.78
BALL (Ball Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ball Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.80$0.80$0.80$0.70$0.60$0.55$0.40$0.37$0.26$0.26$0.26$0.26

Дивидендный доход

1.15%1.39%1.56%0.73%0.64%0.85%0.87%0.96%0.69%0.71%0.76%1.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ball Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.20$0.00
2023$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00
2022$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00
2021$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00
2020$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00
2019$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00
2018$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00
2017$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00
2016$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00
2015$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00
2014$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00
2013$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У Ball Corporation дивидендная доходность составляет 1.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%27.5%
У Ball Corporation коэффициент выплат составляет 27.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ball Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-26.52%
-4.16%
BALL (Ball Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ball Corporation показал максимальную просадку в 55.08%, зарегистрированную 23 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ball Corporation составляет 26.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.08%3 сент. 2021 г.53723 окт. 2023 г.
-54.04%7 мая 1999 г.2082 мар. 2000 г.3815 сент. 2001 г.589
-49.42%16 мая 2008 г.11427 окт. 2008 г.3405 мар. 2010 г.454
-44.14%30 июн. 1987 г.4242 мар. 1989 г.10366 апр. 1993 г.1460
-37.67%12 июл. 1995 г.2913 сент. 1996 г.28721 окт. 1997 г.578

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ball Corporation составляет 7.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.85%
3.95%
BALL (Ball Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ball Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию