Ball Corporation (BALL)
Информация о компании
Основные показатели
$14.80B
$1.74
30.37
1.36
$12.04B
$2.33B
$1.54B
$43.51 - $69.36
$60.71
2.10%
1.97
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Ball Corporation (BALL) показал доход в -2.50% с начала года и -18.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BALL составила 5.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
BALL
-2.50%
2.21%
-13.85%
-18.47%
-8.87%
-4.52%
5.15%
^GSPC (Бенчмарк)
0.52%
6.32%
-1.44%
12.25%
12.45%
14.20%
10.84%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BALL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03% | -5.40% | -0.80% | -0.25% | 3.10% | -2.50% | |||||||
| 2024 | -3.60% | 15.82% | 5.22% | 3.28% | -0.20% | -13.30% | 6.35% | -0.03% | 6.76% | -12.75% | 4.91% | -11.02% | -2.96% |
| 2023 | 13.88% | -3.14% | -1.96% | -3.50% | -3.43% | 13.78% | 0.82% | -6.88% | -8.58% | -3.27% | 15.25% | 4.03% | 14.15% |
| 2022 | 0.86% | -7.38% | 0.29% | -9.82% | -12.41% | -2.99% | 6.76% | -23.72% | -13.42% | 2.21% | 13.96% | -8.81% | -46.23% |
| 2021 | -5.54% | -2.82% | -0.76% | 10.50% | -12.10% | -1.39% | -0.17% | 18.89% | -6.24% | 1.68% | 2.37% | 3.02% | 4.12% |
| 2020 | 11.61% | -2.18% | -8.23% | 1.44% | 8.88% | -2.48% | 5.96% | 9.36% | 3.42% | 7.07% | 8.04% | -2.95% | 45.19% |
| 2019 | 13.70% | 4.97% | 5.62% | 3.59% | 2.67% | 14.01% | 2.13% | 12.70% | -9.45% | -3.90% | -5.37% | -2.10% | 41.83% |
| 2018 | 1.14% | 4.62% | -0.60% | 0.96% | -7.59% | -3.79% | 9.62% | 7.72% | 5.04% | 1.84% | 9.84% | -6.37% | 22.65% |
| 2017 | 1.59% | -3.41% | 0.99% | 3.54% | 6.65% | 3.20% | -0.73% | -4.31% | 3.28% | 3.95% | -6.80% | -5.16% | 1.78% |
| 2016 | -8.11% | -0.70% | 7.64% | 0.13% | 1.47% | -0.01% | -2.24% | 12.24% | 3.49% | -5.95% | -2.44% | 0.01% | 3.95% |
| 2015 | -7.10% | 13.44% | -1.49% | 3.92% | -3.12% | -1.18% | -3.29% | -2.65% | -5.63% | 10.13% | 1.53% | 4.77% | 7.49% |
| 2014 | -0.91% | 8.79% | -1.35% | 2.52% | 7.65% | 3.84% | -2.27% | 4.85% | -1.29% | 1.83% | 4.30% | 1.64% | 33.09% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BALL составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ball Corporation (BALL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ball Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 30 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.70 | $0.60 | $0.55 | $0.40 | $0.37 | $0.26 | $0.26 | $0.26 |
Дивидендный доход | 1.49% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% | 0.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ball Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.70 |
| 2020 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2019 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.55 |
| 2018 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2017 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.37 |
| 2016 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.26 |
| 2014 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.26 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ball Corporation дивидендная доходность составляет 1.49%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ball Corporation коэффициент выплат составляет 24.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ball Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ball Corporation показал максимальную просадку в 55.08%, зарегистрированную 23 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ball Corporation составляет 42.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.08% | 3 сент. 2021 г. | 537 | 23 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -54.04% | 7 мая 1999 г. | 208 | 2 мар. 2000 г. | 381 | 5 сент. 2001 г. | 589 |
| -49.42% | 16 мая 2008 г. | 114 | 27 окт. 2008 г. | 340 | 5 мар. 2010 г. | 454 |
| -44.59% | 30 июн. 1987 г. | 424 | 2 мар. 1989 г. | 1477 | 4 янв. 1995 г. | 1901 |
| -37.67% | 12 июл. 1995 г. | 291 | 3 сент. 1996 г. | 287 | 21 окт. 1997 г. | 578 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ball Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Ball Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 8.7% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ball Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BALL в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у BALL коэффициент P/E составляет 30.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BALL по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у BALL коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BALL по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у BALL коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BALL по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у BALL коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |