Сравнение CCEP с ISRG
CCEP (Coca-Cola European Partners plc) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. CCEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, CCEP returned 13.47%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCEP и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCEP показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции CCEP уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 13.47% против 19.09% соответственно.
CCEP
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 13.47%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам CCEP и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEP Coca-Cola European Partners plc | 10.70% | 21.20% | 18.35% | 24.50% | 2.33% | 15.61% | 0.48% | 13.85% | 18.58% | 30.72% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between CCEP and ISRG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.26 |
The correlation between CCEP and ISRG shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCEP:
$44.61B
ISRG:
$147.90B
CCEP:
€7.47
ISRG:
$8.24
CCEP:
11.50
ISRG:
49.88
CCEP:
0.57
ISRG:
3.05
CCEP:
0.93
ISRG:
14.04
CCEP:
4.92
ISRG:
8.40
CCEP:
€41.26B
ISRG:
$10.58B
CCEP:
€14.63B
ISRG:
$7.02B
CCEP:
€6.87B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCEP vs. ISRG — Ранг доходности на риск
CCEP
ISRG
Сравнение CCEP c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola European Partners plc (CCEP) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCEP | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.90 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.62 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -1.24 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCEP и ISRG
Максимальная просадка CCEP за все время составила -79.40%, примерно равная максимальной просадке ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEP и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCEP | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.40% | -82.26% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.22% | -32.14% | +13.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -34.10% | +15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -49.90% | +20.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -49.90% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -32.66% | +23.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.34% | -21.28% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 16.00% | -5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEP и ISRG
Текущая волатильность для Coca-Cola European Partners plc (CCEP) составляет 6.82%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что CCEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCEP | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 9.70% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.68% | 20.72% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 30.69% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 33.19% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 32.40% | -6.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEP и ISRG
Дивидендная доходность CCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEP Coca-Cola European Partners plc | 2.41% | 2.57% | 2.77% | 2.95% | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 2.71% | 2.73% | 2.97% | 3.65% | 2.27% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCEP и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola European Partners plc и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCEP и ISRG
CCEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 10.55B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
CCEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 10.55B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
CCEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.55B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
CCEP and ISRG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to CCEP (6.82%). In terms of maximum drawdown, CCEP dropped -79.40% vs ISRG's -82.26%.
CCEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCEP и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор