Сравнение CCEP с DOCS
CCEP (Coca-Cola European Partners plc) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. CCEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, CCEP returned 18.61%/yr vs -14.86%/yr for DOCS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCEP и DOCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCEP показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -54.74%.
CCEP
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 11.17%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 13.47%
DOCS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- -54.74%
- 6 месяцев
- -54.30%
- 1 год
- -64.16%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCEP и DOCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCEP Coca-Cola European Partners plc | 10.70% | 21.20% | 18.35% | 24.50% | 2.33% | -6.02% |
DOCS Doximity, Inc. | -54.74% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
Correlation
The correlation between CCEP and DOCS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between CCEP and DOCS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCEP:
$44.61B
DOCS:
$3.91B
CCEP:
€7.47
DOCS:
$0.98
CCEP:
11.50
DOCS:
20.35
CCEP:
0.57
DOCS:
1.74
CCEP:
0.93
DOCS:
6.19
CCEP:
4.92
DOCS:
4.11
CCEP:
€41.26B
DOCS:
$644.86M
CCEP:
€14.63B
DOCS:
$574.54M
CCEP:
€6.87B
DOCS:
$245.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCEP vs. DOCS — Ранг доходности на риск
CCEP
DOCS
Сравнение CCEP c DOCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola European Partners plc (CCEP) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCEP | DOCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.72 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.85 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -1.43 | +2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCEP и DOCS
Максимальная просадка CCEP за все время составила -79.40%, примерно равная максимальной просадке DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEP и DOCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCEP | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.40% | -82.35% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.22% | -76.03% | +57.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -78.34% | +60.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -80.36% | +71.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.34% | -57.18% | +32.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 45.49% | -35.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEP и DOCS
Текущая волатильность для Coca-Cola European Partners plc (CCEP) составляет 6.82%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 29.57%. Это указывает на то, что CCEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCEP | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 29.57% | -22.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.68% | 44.93% | -28.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 54.14% | -31.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 70.07% | -46.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 70.07% | -43.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEP и DOCS
Дивидендная доходность CCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как DOCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEP Coca-Cola European Partners plc | 2.41% | 2.57% | 2.77% | 2.95% | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 2.71% | 2.73% | 2.97% | 3.65% | 2.27% |
DOCS Doximity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCEP и DOCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola European Partners plc и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCEP и DOCS
CCEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 10.55B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
CCEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 10.55B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
CCEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.55B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
CCEP and DOCS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (29.57%) compared to CCEP (6.82%). In terms of maximum drawdown, CCEP dropped -79.40% vs DOCS's -82.35%.
CCEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCEP и DOCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор