Сравнение CC с BRK-B
CC (The Chemours Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CC returned 9.88%/yr vs 12.90%/yr for BRK-B. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CC и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CC показывает доходность 48.26%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции CC уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.88% против 12.90% соответственно.
CC
- 1 день
- -6.37%
- 1 месяц
- -20.03%
- 6 месяцев
- 12.34%
- С начала года
- 48.26%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- -20.40%
- 5 лет*
- -8.41%
- 10 лет*
- 9.88%
BRK-B
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам CC и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC The Chemours Company | 48.26% | -27.57% | -44.01% | 6.53% | -5.99% | 39.85% | 45.61% | -32.54% | -42.45% | 127.24% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.90% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CC and BRK-B is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between CC and BRK-B has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CC:
$2.61B
BRK-B:
$1.06T
CC:
-$4.10
BRK-B:
$33.62
CC:
0.30
BRK-B:
2.83
CC:
$5.82B
BRK-B:
$375.39B
CC:
$878.00M
BRK-B:
$94.36B
CC:
$66.00M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CC
BRK-B
Сравнение CC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Chemours Company (CC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CC | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.49 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 1.04 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CC и BRK-B
Максимальная просадка CC за все время составила -86.15%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.15% | -53.86% | -32.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.79% | -9.42% | -30.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.44% | -14.95% | -58.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.42% | -26.58% | -49.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.15% | -29.57% | -56.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.33% | -8.65% | -49.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.06% | -11.06% | -30.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.21% | 4.48% | +14.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CC и BRK-B
The Chemours Company (CC) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что CC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 4.46% | +11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.88% | 11.07% | +37.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.13% | 14.54% | +49.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.00% | 17.12% | +38.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.64% | 19.40% | +37.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CC и BRK-B
Дивидендная доходность CC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CC The Chemours Company | 2.02% | 4.35% | 5.92% | 3.17% | 3.27% | 2.98% | 4.03% | 5.53% | 2.98% | 0.24% | 0.54% | 10.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CC и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Chemours Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CC и BRK-B
CC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Chemours Company сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Chemours Company сообщила об операционной прибыли в 39.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Chemours Company сообщила о чистой прибыли в -29.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CC and BRK-B have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CC has higher volatility (16.40%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, CC dropped -86.15% vs BRK-B's -53.86%.
CC currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CC и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор