Сравнение CBRL с RLGT
CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.) and RLGT (Radiant Logistics, Inc.) are both stocks. CBRL operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while RLGT operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, CBRL returned -8.52%/yr vs 10.53%/yr for RLGT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBRL и RLGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBRL показывает доходность 86.65%, что значительно выше, чем у RLGT с доходностью 45.34%. За последние 10 лет акции CBRL уступали акциям RLGT по среднегодовой доходности: -8.52% против 10.53% соответственно.
CBRL
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 52.04%
- С начала года
- 86.65%
- 6 месяцев
- 73.47%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- -17.57%
- 5 лет*
- -18.05%
- 10 лет*
- -8.52%
RLGT
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 45.34%
- 6 месяцев
- 37.72%
- 1 год
- 54.88%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам CBRL и RLGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 86.65% | -50.94% | -27.92% | -14.02% | -22.66% | -0.85% | -11.25% | -0.79% | 3.69% | 0.16% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 45.34% | -5.52% | 0.90% | 30.45% | -30.18% | 25.69% | 4.13% | 31.06% | -7.61% | 17.95% |
Correlation
The correlation between CBRL and RLGT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between CBRL and RLGT shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBRL:
$1.05B
RLGT:
$446.58M
CBRL:
$1.17
RLGT:
$0.33
CBRL:
39.97
RLGT:
27.67
CBRL:
0.31
RLGT:
0.50
CBRL:
2.26
RLGT:
1.91
CBRL:
$3.34B
RLGT:
$893.50M
CBRL:
$583.08M
RLGT:
$113.69M
CBRL:
$80.92M
RLGT:
$27.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRL vs. RLGT — Ранг доходности на риск
CBRL
RLGT
Сравнение CBRL c RLGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и Radiant Logistics, Inc. (RLGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBRL | RLGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.01 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 6.51 | -6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBRL и RLGT
Максимальная просадка CBRL за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки RLGT в -92.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRL и RLGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRL | RLGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.98% | -92.68% | +9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.96% | -17.44% | -47.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.91% | -36.53% | -35.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.07% | -43.29% | -36.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.98% | -56.67% | -26.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.75% | 0.00% | -67.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.20% | -32.86% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.23% | 8.06% | +40.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRL и RLGT
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) имеет более высокую волатильность в 23.27% по сравнению с Radiant Logistics, Inc. (RLGT) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что CBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRL | RLGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.27% | 7.86% | +15.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.99% | 31.32% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.53% | 38.41% | +19.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.08% | 38.48% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.48% | 44.12% | -0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRL и RLGT
Дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как RLGT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 2.14% | 3.94% | 5.86% | 6.75% | 5.49% | 1.79% | 2.96% | 3.32% | 3.07% | 5.16% | 4.64% | 5.68% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRL и RLGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cracker Barrel Old Country Store, Inc. и Radiant Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBRL и RLGT
CBRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 797.37M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.72M при выручке в 797.37M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
RLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.55M при выручке в 214.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
CBRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.81M при выручке в 797.37M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
RLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 214.14M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
CBRL and RLGT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBRL has higher volatility (23.27%) compared to RLGT (7.86%). In terms of maximum drawdown, CBRL dropped -82.98% vs RLGT's -92.68%.
RLGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBRL и RLGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор