Сравнение CBOE с DASH
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, CBOE returned 22.58%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -33.51%.
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOE и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | 1.93% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between CBOE and DASH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.05 |
The correlation between CBOE and DASH shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$30.97B
DASH:
$66.61B
CBOE:
$11.77
DASH:
$2.10
CBOE:
25.07
DASH:
71.77
CBOE:
0.47
DASH:
0.11
CBOE:
6.46
DASH:
4.51
CBOE:
5.76
DASH:
6.53
CBOE:
$4.79B
DASH:
$14.72B
CBOE:
$2.50B
DASH:
$7.49B
CBOE:
$1.87B
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. DASH — Ранг доходности на риск
CBOE
DASH
Сравнение CBOE c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.90 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.64 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | -1.10 | +6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и DASH
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -82.49% | +39.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -47.97% | +23.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -47.97% | +23.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -82.49% | +57.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -46.55% | +27.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -43.51% | +32.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 27.70% | -22.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и DASH
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 13.74% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 31.95% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 44.43% | -16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 54.01% | -30.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 57.03% | -31.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и DASH
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как DASH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и DASH
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and DASH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to DASH (13.74%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs DASH's -82.49%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор