Сравнение CBAT с ULBI
CBAT (CBAK Energy Technology, Inc.) and ULBI (Ultralife Corporation) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CBAT returned -11.95%/yr vs 2.51%/yr for ULBI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBAT и ULBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBAT показывает доходность -14.44%, что значительно ниже, чем у ULBI с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции CBAT уступали акциям ULBI по среднегодовой доходности: -11.95% против 2.51% соответственно.
CBAT
- 1 день
- 10.26%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -14.44%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -38.41%
- 3 года*
- -18.30%
- 5 лет*
- -31.54%
- 10 лет*
- -11.95%
ULBI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- -22.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение доходности по годам CBAT и ULBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAT CBAK Energy Technology, Inc. | -14.44% | -11.16% | -10.48% | 6.06% | -36.54% | -69.17% | 340.00% | 202.71% | -74.33% | 5.18% |
ULBI Ultralife Corporation | 8.92% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
Correlation
The correlation between CBAT and ULBI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2002 г. | 0.12 |
The correlation between CBAT and ULBI shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBAT:
$63.77M
ULBI:
$103.77M
CBAT:
-$0.10
ULBI:
-$0.49
CBAT:
0.33
ULBI:
0.55
CBAT:
0.00
ULBI:
0.80
CBAT:
$195.19M
ULBI:
$187.86M
CBAT:
$18.42M
ULBI:
$43.39M
CBAT:
-$18.44M
ULBI:
$6.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBAT vs. ULBI — Ранг доходности на риск
CBAT
ULBI
Сравнение CBAT c ULBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) и Ultralife Corporation (ULBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBAT | ULBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.51 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.81 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBAT и ULBI
Максимальная просадка CBAT за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки ULBI в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAT и ULBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBAT | ULBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -92.90% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.44% | -44.69% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.13% | -68.83% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.94% | -68.83% | -18.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.34% | -68.83% | -25.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.86% | -74.57% | -24.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.49% | -63.49% | -16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.56% | 28.10% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBAT и ULBI
CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с Ultralife Corporation (ULBI) с волатильностью 17.79%. Это указывает на то, что CBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBAT | ULBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 17.79% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 41.66% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.40% | 57.24% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.69% | 59.04% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.75% | 54.49% | +44.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBAT и ULBI
Ни CBAT, ни ULBI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBAT и ULBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBAK Energy Technology, Inc. и Ultralife Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CBAT and ULBI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBAT has higher volatility (23.46%) compared to ULBI (17.79%). In terms of maximum drawdown, CBAT dropped -99.49% vs ULBI's -92.90%.
ULBI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBAT и ULBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор