Сравнение CBAT с SHIP
CBAT (CBAK Energy Technology, Inc.) and SHIP (Seanergy Maritime Holdings Corp.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CBAT in Electrical Equipment & Parts, SHIP in Marine Shipping. Over the past 10 years, CBAT returned -11.95%/yr vs -42.42%/yr for SHIP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBAT и SHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBAT показывает доходность -14.44%, что значительно ниже, чем у SHIP с доходностью 61.65%. За последние 10 лет акции CBAT превзошли акции SHIP по среднегодовой доходности: -11.95% против -42.42% соответственно.
CBAT
- 1 день
- 10.26%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -14.44%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -38.41%
- 3 года*
- -18.30%
- 5 лет*
- -31.54%
- 10 лет*
- -11.95%
SHIP
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 61.65%
- 6 месяцев
- 61.63%
- 1 год
- 137.36%
- 3 года*
- 57.39%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- -42.42%
Сравнение доходности по годам CBAT и SHIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAT CBAK Energy Technology, Inc. | -14.44% | -11.16% | -10.48% | 6.06% | -36.54% | -69.17% | 340.00% | 202.71% | -74.33% | 5.18% |
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 61.65% | 38.48% | -3.81% | 61.04% | -36.53% | 70.83% | -93.89% | -92.71% | -51.66% | -9.57% |
Correlation
The correlation between CBAT and SHIP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
CBAT:
$63.77M
SHIP:
$306.39M
CBAT:
-$0.10
SHIP:
$1.00
CBAT:
0.33
SHIP:
1.92
CBAT:
0.00
SHIP:
1.09
CBAT:
$195.19M
SHIP:
$158.10M
CBAT:
$18.42M
SHIP:
$62.63M
CBAT:
-$18.44M
SHIP:
$78.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBAT vs. SHIP — Ранг доходности на риск
CBAT
SHIP
Сравнение CBAT c SHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) и Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBAT | SHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.45 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 7.44 | -8.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 18.13 | -19.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBAT и SHIP
Максимальная просадка CBAT за все время составила -99.49%, примерно равная максимальной просадке SHIP в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAT и SHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBAT | SHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -100.00% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.44% | -18.56% | -28.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.13% | -57.61% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.94% | -69.11% | -17.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.34% | -99.98% | +5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.86% | -99.98% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.49% | -86.58% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.56% | 7.61% | +19.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBAT и SHIP
CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) с волатильностью 16.70%. Это указывает на то, что CBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBAT | SHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 16.70% | +6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 34.71% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.40% | 43.38% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.69% | 51.52% | +18.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.75% | 98.56% | +0.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBAT и SHIP
CBAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBAT CBAK Energy Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 2.93% | 3.58% | 10.58% | 1.28% | 25.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBAT и SHIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBAK Energy Technology, Inc. и Seanergy Maritime Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CBAT and SHIP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBAT has higher volatility (23.46%) compared to SHIP (16.70%). In terms of maximum drawdown, CBAT dropped -99.49% vs SHIP's -100.00%.
SHIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBAT и SHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор