Сравнение CBAT с SHIP
CBAT (CBAK Energy Technology, Inc.) and SHIP (Seanergy Maritime Holdings Corp.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CBAT in Electrical Equipment & Parts, SHIP in Marine Shipping. Over the past 10 years, CBAT returned -11.49%/yr vs -42.57%/yr for SHIP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBAT и SHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBAT показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у SHIP с доходностью 71.45%. За последние 10 лет акции CBAT превзошли акции SHIP по среднегодовой доходности: -11.49% против -42.57% соответственно.
CBAT
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -24.51%
- 3 года*
- -13.75%
- 5 лет*
- -29.40%
- 10 лет*
- -11.49%
SHIP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 71.45%
- 6 месяцев
- 45.61%
- 1 год
- 150.59%
- 3 года*
- 60.94%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- -42.57%
Сравнение доходности по годам CBAT и SHIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAT CBAK Energy Technology, Inc. | -7.80% | -11.16% | -10.48% | 6.06% | -36.54% | -69.17% | 340.00% | 202.71% | -74.33% | 5.18% |
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 71.45% | 38.48% | -3.81% | 61.04% | -36.53% | 70.83% | -93.89% | -92.71% | -51.66% | -9.57% |
Correlation
The correlation between CBAT and SHIP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2007 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
CBAT:
$68.72M
SHIP:
$324.96M
CBAT:
-$0.10
SHIP:
$1.00
CBAT:
0.35
SHIP:
2.03
CBAT:
0.00
SHIP:
1.15
CBAT:
$195.19M
SHIP:
$158.10M
CBAT:
$18.42M
SHIP:
$62.63M
CBAT:
-$18.44M
SHIP:
$78.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBAT vs. SHIP — Ранг доходности на риск
CBAT
SHIP
Сравнение CBAT c SHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) и Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBAT | SHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.50 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 8.16 | -8.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 20.24 | -21.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBAT | SHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 3.57 | -4.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.31 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | -0.43 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.10 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CBAT и SHIP
Максимальная просадка CBAT за все время составила -99.49%, примерно равная максимальной просадке SHIP в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAT и SHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBAT | SHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -100.00% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.02% | -18.56% | -22.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.13% | -57.61% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.20% | -69.11% | -18.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.34% | -99.98% | +5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.77% | -99.98% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.46% | -86.56% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.22% | 7.47% | +18.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBAT и SHIP
CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) с волатильностью 18.56%. Это указывает на то, что CBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBAT | SHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 18.56% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.39% | 33.99% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.09% | 42.49% | +11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.64% | 52.10% | +17.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.79% | 98.58% | +0.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBAT и SHIP
CBAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBAT CBAK Energy Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 2.76% | 3.58% | 10.58% | 1.28% | 25.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBAT и SHIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBAK Energy Technology, Inc. и Seanergy Maritime Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CBAT and SHIP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBAT has higher volatility (19.90%) compared to SHIP (18.56%). In terms of maximum drawdown, CBAT dropped -99.49% vs SHIP's -100.00%.
SHIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBAT и SHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор