Сравнение CBAT с ARCT
CBAT (CBAK Energy Technology, Inc.) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. CBAT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ARCT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CBAT returned -31.54%/yr vs -27.39%/yr for ARCT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBAT и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBAT показывает доходность -14.44%, что значительно ниже, чем у ARCT с доходностью 14.36%.
CBAT
- 1 день
- 10.26%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -14.44%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -38.41%
- 3 года*
- -18.30%
- 5 лет*
- -31.54%
- 10 лет*
- -11.95%
ARCT
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- -33.60%
- 5 лет*
- -27.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBAT и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAT CBAK Energy Technology, Inc. | -14.44% | -11.16% | -10.48% | 6.06% | -36.54% | -69.17% | 1,165.00% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 14.36% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 138.09% |
Correlation
The correlation between CBAT and ARCT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CBAT:
$63.77M
ARCT:
$199.23M
CBAT:
-$0.10
ARCT:
-$1.81
CBAT:
0.33
ARCT:
4.12
CBAT:
0.00
ARCT:
1.04
CBAT:
$195.19M
ARCT:
$46.80M
CBAT:
$18.42M
ARCT:
$40.72M
CBAT:
-$18.44M
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBAT vs. ARCT — Ранг доходности на риск
CBAT
ARCT
Сравнение CBAT c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBAT | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.64 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.87 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBAT и ARCT
Максимальная просадка CBAT за все время составила -99.49%, примерно равная максимальной просадке ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAT и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBAT | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -95.23% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.44% | -74.53% | +27.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.13% | -86.71% | +20.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.94% | -89.87% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.86% | -94.33% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.49% | -73.13% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.56% | 55.20% | -27.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBAT и ARCT
CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) с волатильностью 17.05%. Это указывает на то, что CBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBAT | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 17.05% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 39.79% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.40% | 92.61% | -39.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.69% | 91.79% | -22.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.75% | 101.94% | -3.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBAT и ARCT
Ни CBAT, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBAT и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBAK Energy Technology, Inc. и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CBAT and ARCT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBAT has higher volatility (23.46%) compared to ARCT (17.05%). In terms of maximum drawdown, CBAT dropped -99.49% vs ARCT's -95.23%.
ARCT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBAT и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор