Сравнение CB с QBTS
CB (Chubb Limited) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while QBTS operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, CB returned 21.39%/yr vs 123.62%/yr for QBTS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CB и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у QBTS с доходностью -10.63%.
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 47.17%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CB и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 20.01% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
Correlation
The correlation between CB and QBTS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | -0.06 |
The correlation between CB and QBTS shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$129.48B
QBTS:
$8.59B
CB:
$28.35
QBTS:
-$1.08
CB:
2.72
QBTS:
637.12
CB:
1.62
QBTS:
7.64
CB:
$48.15B
QBTS:
$12.44M
CB:
$17.01B
QBTS:
$8.25M
CB:
$12.22B
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. QBTS — Ранг доходности на риск
CB
QBTS
Сравнение CB c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.67 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 1.16 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и QBTS
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -96.67% | +45.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -71.01% | +61.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -79.17% | +64.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -47.81% | +44.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -65.66% | +54.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 40.64% | -36.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и QBTS
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.08%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 42.66%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 42.66% | -36.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 76.89% | -63.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 108.46% | -90.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 150.99% | -130.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 150.99% | -127.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и QBTS
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как QBTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.49% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and QBTS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.66%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs QBTS's -96.67%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор