Сравнение CB с ABVE
CB (Chubb Limited) and ABVE (Above Food Ingredients Inc) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ABVE operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past year, CB returned 15.26% vs -90.17% for ABVE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CB и ABVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у ABVE с доходностью -93.01%.
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
ABVE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -77.77%
- С начала года
- -93.01%
- 6 месяцев
- -94.49%
- 1 год
- -90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CB и ABVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 9.02% |
ABVE Above Food Ingredients Inc | -93.01% | 201.85% | -91.63% |
Correlation
The correlation between CB and ABVE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.00 |
Фундаментальные показатели
CB:
$48.15B
ABVE:
CA$139.75M
CB:
$17.01B
ABVE:
-CA$6.48M
CB:
$12.22B
ABVE:
-CA$26.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. ABVE — Ранг доходности на риск
CB
ABVE
Сравнение CB c ABVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Above Food Ingredients Inc (ABVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | ABVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.92 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | -1.42 | +5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и ABVE
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки ABVE в -98.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и ABVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | ABVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -98.23% | +47.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -97.84% | +88.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -98.23% | +94.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -79.63% | +68.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 63.45% | -59.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и ABVE
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.08%, в то время как у Above Food Ingredients Inc (ABVE) волатильность равна 167.15%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | ABVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 167.15% | -161.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 200.67% | -187.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 412.51% | -394.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 321.31% | -300.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 321.31% | -297.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и ABVE
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как ABVE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CB Chubb Limited | 1.49% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и ABVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Above Food Ingredients Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and ABVE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABVE has higher volatility (167.15%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs ABVE's -98.23%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и ABVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор