Сравнение CAS с DRAG
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and DRAG (Roundhill China Dragons ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. CAS charges 0.88%/yr vs 0.59%/yr for DRAG.
Доходность
Сравнение доходности CAS и DRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS и DRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -1.66% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов CAS и DRAG
Секторы
CAS
DRAG
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CAS
DRAG
-
Сырьевые материалы
CAS
-
DRAG
-
Коммуникационные услуги
CAS
-
DRAG
Потребительский циклический сектор
CAS
-
DRAG
Потребительский защитный сектор
CAS
-
DRAG
-
Энергетика
CAS
-
DRAG
-
Здравоохранение
CAS
-
DRAG
-
Промышленность
CAS
-
DRAG
-
Недвижимость
CAS
-
DRAG
-
Технологии
CAS
-
DRAG
Коммунальные услуги
CAS
-
DRAG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CAS c DRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Roundhill China Dragons ETF (DRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAS | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -3.61 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CAS и DRAG
Максимальная просадка CAS за все время составила -2.59%, что больше максимальной просадки DRAG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и DRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | 0.00% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | 0.00% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | 0.00% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и DRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 0.00% | +20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 0.00% | +20.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 0.00% | +20.83% |
Сравнение комиссий CAS и DRAG
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DRAG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и DRAG
Ни CAS, ни DRAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
CAS and DRAG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Simplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.59% for DRAG.
Подберите оптимальное распределение для CAS и DRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор