Сравнение CARY с XAPR

С начала года, CARY показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CARY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа XAPR равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CARY и XAPR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, тогда как XAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и XAPR.

Angel Oak Income ETF (CARY) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что CARY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.