Сравнение CARY с HFSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI).
CARY и HFSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CARY и HFSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARY и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 0.97% | 7.54% | -0.74% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | -0.99% | 9.56% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CARY показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у HFSI с доходностью -0.99%.
CARY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSI
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARY и HFSI
CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HFSI в 0.49%.
Доходность на риск
CARY vs. HFSI — Ранг доходности на риск
CARY
HFSI
Сравнение CARY c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARY | HFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.09 | 1.47 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.52 | 2.01 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.29 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 1.78 | +3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.05 | 7.04 | +12.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARY | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | 1.47 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.83 | 0.45 | +2.37 |
Корреляция
Корреляция между CARY и HFSI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARY и HFSI
Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности HFSI в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 6.07% | 6.13% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.66% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок CARY и HFSI
Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и HFSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARY | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -19.34% | +18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -3.56% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -2.49% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -5.91% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.90% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARY и HFSI
Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.89%, в то время как у Hartford Strategic Income ETF (HFSI) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARY | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.61% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 2.37% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 4.27% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 5.02% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 5.02% | -2.84% |