PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CART с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CART с VUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maplebear Inc. Common Stock (CART) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CART и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maplebear Inc. Common Stock (CART) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CART и VUG

2026 (YTD)202520242023
CART
Maplebear Inc. Common Stock		-16.72%8.59%76.48%-30.36%
VUG
Vanguard Growth ETF		-10.37%19.40%32.69%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, CART показывает доходность -16.72%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -10.37%.

CART

1 день
0.73%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-16.72%
6 месяцев
1.90%
1 год
-6.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
4.00%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-8.73%
1 год
18.30%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maplebear Inc. Common Stock

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с CART:
CART с DASHCART с AMZNCART с QQQCART с UBERCART с SHOPCART с KRCART с SFM
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

CART vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CART
Ранг доходности на риск CART: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CART: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CART: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CART: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CART: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CART: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CART c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maplebear Inc. Common Stock (CART) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARTVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.81

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.31

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.11

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

3.96

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CART vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CART на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CART и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARTVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.81

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.57

-0.48

Корреляция

Корреляция между CART и VUG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CART и VUG

CART не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CART
Maplebear Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.46%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок CART и VUG

Максимальная просадка CART за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CART и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

CARTVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.04%

-50.68%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.39%

-16.53%

-19.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.52%

-13.20%

-16.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-7.13%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.41%

4.66%

+13.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CART и VUG

Maplebear Inc. Common Stock (CART) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что CART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARTVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

7.00%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.79%

12.65%

+15.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.40%

22.68%

+19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.42%

22.23%

+23.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.42%

21.38%

+24.04%