Сравнение CART с NICE
CART (Maplebear Inc. Common Stock) and NICE (NICE Ltd.) are both stocks. CART operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while NICE operates in Software - Application (Technology). Over the past year, CART returned -4.81% vs -33.94% for NICE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CART и NICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CART показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у NICE с доходностью -10.35%.
CART
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 3.94%
- 1 год
- -4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.85%
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам CART и NICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CART Maplebear Inc. Common Stock | 3.94% | 8.59% | 76.48% | -44.12% |
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 12.16% |
Correlation
The correlation between CART and NICE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CART:
$10.99B
NICE:
$5.94B
CART:
$1.81
NICE:
$8.52
CART:
25.77
NICE:
11.89
CART:
0.10
NICE:
0.36
CART:
3.23
NICE:
2.09
CART:
5.40
NICE:
1.67
CART:
$3.86B
NICE:
$3.01B
CART:
$2.82B
NICE:
$1.98B
CART:
$672.00M
NICE:
$841.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CART vs. NICE — Ранг доходности на риск
CART
NICE
Сравнение CART c NICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maplebear Inc. Common Stock (CART) и NICE Ltd. (NICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CART | NICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.67 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -1.03 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CART и NICE
Максимальная просадка CART за все время составила -46.60%, что меньше максимальной просадки NICE в -93.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CART и NICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CART | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.60% | -93.23% | +46.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.39% | -51.19% | +14.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.04% | -67.83% | +55.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -35.29% | +14.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.81% | 33.05% | -12.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CART и NICE
Maplebear Inc. Common Stock (CART) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с NICE Ltd. (NICE) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что CART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CART | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 8.79% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.63% | 42.72% | -11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.07% | 51.22% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.83% | 39.91% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.83% | 33.31% | +13.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CART и NICE
Ни CART, ни NICE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CART Maplebear Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CART и NICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maplebear Inc. Common Stock и NICE Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CART и NICE
CART - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 738.00M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
CART - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 182.00M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CART - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
CART and NICE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CART has higher volatility (10.10%) compared to NICE (8.79%). In terms of maximum drawdown, CART dropped -46.60% vs NICE's -93.23%.
CART currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CART и NICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор