Сравнение CARR с SYK
CARR (Carrier Global Corporation) and SYK (Stryker Corporation) are both stocks. CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while SYK operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, CARR returned 10.28%/yr vs 5.15%/yr for SYK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARR и SYK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 33.35%, что значительно выше, чем у SYK с доходностью -10.93%.
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
SYK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -11.37%
- 1 год
- -16.46%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам CARR и SYK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
SYK Stryker Corporation | -10.93% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 65.25% |
Correlation
The correlation between CARR and SYK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between CARR and SYK has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CARR:
$58.92B
SYK:
$120.67B
CARR:
$1.55
SYK:
$8.63
CARR:
45.24
SYK:
36.16
CARR:
0.67
SYK:
2.68
CARR:
2.73
SYK:
4.78
CARR:
4.27
SYK:
2.61
CARR:
$21.87B
SYK:
$25.27B
CARR:
$5.43B
SYK:
$16.09B
CARR:
$3.15B
SYK:
$5.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. SYK — Ранг доходности на риск
CARR
SYK
Сравнение CARR c SYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARR | SYK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.89 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.58 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -1.38 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARR и SYK
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и SYK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -58.63% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -29.45% | -7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -29.45% | -8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -31.68% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -22.05% | +8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -13.11% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 12.49% | +11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и SYK
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Stryker Corporation (SYK) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 8.24% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.68% | 18.39% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 22.78% | +12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 24.24% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.83% | 26.35% | +8.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и SYK
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SYK в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYK Stryker Corporation | 1.10% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и SYK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARR и SYK
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
CARR and SYK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (12.13%) compared to SYK (8.24%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs SYK's -58.63%.
CARR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и SYK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор