Сравнение CARD с GGLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS).
CARD и GGLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. GGLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (--100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARD и GGLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARD и GGLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 8.33% | -42.64% | -26.50% | -13.50% |
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у GGLS с доходностью 8.33%.
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLS
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- -16.79%
- 1 год
- -48.64%
- 3 года*
- -30.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARD и GGLS
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLS в 1.09%.
Доходность на риск
CARD vs. GGLS — Ранг доходности на риск
CARD
GGLS
Сравнение CARD c GGLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | GGLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -1.60 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -2.49 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.70 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.82 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.17 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -1.60 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.85 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CARD и GGLS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и GGLS
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 3.90% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок CARD и GGLS
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки GGLS в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и GGLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARD | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -77.57% | -15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.41% | -59.41% | -18.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.63% | -73.39% | -17.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.65% | -45.29% | -21.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.69% | 41.49% | +24.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и GGLS
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARD | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 9.31% | +15.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.66% | 20.06% | +32.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.45% | 30.49% | +51.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.91% | 31.01% | +49.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.91% | 31.01% | +49.90% |