Сравнение CAR с MSTR
CAR (Avis Budget Group, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. CAR operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CAR returned 20.16%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAR и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAR показывает доходность 45.82%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAR имеют среднегодовую доходность 20.16%, а акции MSTR немного впереди с 20.92%.
CAR
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 45.82%
- 6 месяцев
- 42.81%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- -0.36%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- 20.16%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам CAR и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR Avis Budget Group, Inc. | 45.82% | 59.19% | -54.52% | 13.81% | -20.95% | 455.95% | 15.69% | 43.42% | -48.77% | 19.63% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between CAR and MSTR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.28 |
The correlation between CAR and MSTR shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAR:
$6.61B
MSTR:
$41.40B
CAR:
-$18.91
MSTR:
-$40.19
CAR:
0.56
MSTR:
77.72
CAR:
$11.75B
MSTR:
$490.47M
CAR:
$3.70B
MSTR:
$334.08M
CAR:
$3.53B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAR vs. MSTR — Ранг доходности на риск
CAR
MSTR
Сравнение CAR c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avis Budget Group, Inc. (CAR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAR | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.82 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.88 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -1.27 | +2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAR и MSTR
Максимальная просадка CAR за все время составила -99.28%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAR и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -99.86% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.59% | -76.53% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.59% | -77.42% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.65% | -84.11% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.55% | -89.27% | +4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.79% | -73.84% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.53% | -86.45% | +41.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.45% | 53.01% | -11.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAR и MSTR
Текущая волатильность для Avis Budget Group, Inc. (CAR) составляет 10.67%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что CAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 21.60% | -10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.40% | 57.34% | +49.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.92% | 71.15% | +28.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.45% | 90.79% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.66% | 73.80% | +5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAR и MSTR
Ни CAR, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAR Avis Budget Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.64% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAR и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avis Budget Group, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAR and MSTR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to CAR (10.67%). In terms of maximum drawdown, CAR dropped -99.28% vs MSTR's -99.86%.
CAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAR и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор