PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANC с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANC с ARKG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Oncology ETF (CANC) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).

CANC и ARKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANC - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CANC и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Oncology ETF (CANC) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANC и ARKG

2026 (YTD)20252024202320222021
CANC
Tema Oncology ETF		6.91%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-51.82%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		-6.49%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-17.52%

Доходность по периодам

С начала года, CANC показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у ARKG с доходностью -6.49%.

CANC

1 день
1.16%
1 месяц
-0.89%
С начала года
6.91%
6 месяцев
27.17%
1 год
58.38%
3 года*
140.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKG

1 день
2.54%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-6.10%
1 год
34.11%
3 года*
-3.42%
5 лет*
-21.16%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Oncology ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с CANC:
CANC с VOOCANC с IYHCANC с JNJCANC с LLYCANC с BBOTCANC с VHTCANC с CGON
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Сравнение комиссий CANC и ARKG

И CANC, и ARKG имеют комиссию равную 0.75%.

CANC
Tema Oncology ETF
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Доходность на риск

CANC vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANC c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANCARKGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.77

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.38

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

1.11

+3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

2.98

+12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANC vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANC на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANC и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANCARKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.77

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.08

-0.12

Корреляция

Корреляция между CANC и ARKG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANC и ARKG

Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%

Просадки

Сравнение просадок CANC и ARKG

Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и ARKG.

Загрузка...

Показатели просадок

CANCARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-83.59%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-27.51%

+15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.68%

-75.76%

+20.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.89%

-35.32%

-38.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

10.24%

-6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CANC и ARKG

Текущая волатильность для Tema Oncology ETF (CANC) составляет 8.20%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что CANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANCARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

13.41%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

31.90%

-15.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.19%

44.84%

-17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

285.53%

45.39%

+240.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

285.53%

40.94%

+244.59%