Сравнение CAJPY с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canon Inc. (CAJPY) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAJPY или AAPL.
Основные характеристики
| CAJPY | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.32% | -1.12% |
| Дох-ть за 1 год | 15.94% | 9.04% |
| Дох-ть за 3 года | 9.46% | 15.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.02% | 33.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.45% | 25.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 0.52 |
| Дневная вол-ть | 21.18% | 20.23% |
| Макс. просадка | -62.41% | -81.80% |
| Current Drawdown | -13.88% | -3.91% |
Фундаментальные показатели
| CAJPY | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $27.86B | $2.81T |
| Прибыль на акцию | $1.70 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 16.57 | 28.47 |
| PEG коэффициент | 2.93 | 2.17 |
| Выручка (12 мес.) | $4.20T | $381.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.83T | $170.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $622.73B | $129.63B |
Корреляция
Корреляция между CAJPY и AAPL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CAJPY и AAPL
С начала года, CAJPY показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции CAJPY уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 3.45% против 25.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAJPY c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canon Inc. (CAJPY) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAJPY и AAPL
Дивидендная доходность CAJPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности AAPL в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAJPY Canon Inc. | 3.08% | 3.34% | 4.07% | 3.61% | 3.79% | 5.35% | 4.65% | 5.37% | 9.52% | 8.12% | 5.72% | 7.72% |
AAPL Apple Inc. | 0.51% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CAJPY и AAPL
Максимальная просадка CAJPY за все время составила -62.41%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAJPY и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAJPY и AAPL
Canon Inc. (CAJPY) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Apple Inc. (AAPL) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что CAJPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAJPY и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canon Inc. и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности