PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Canon Inc. (CAJPY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Canon Inc. (CAJPY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1380063099

Сектор

Technology

Отрасль

Computer Hardware

Основные показатели

Рыночная капитализация

$29.06B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.16

Коэффициент P/E

27.10

Коэффициент PEG

2.93

Общая выручка (12 мес.)

$1.17T

Валовая прибыль (12 мес.)

$551.59B

EBITDA (12 мес.)

$191.97B

Годовой диапазон

$26.53 - $34.79

Целевая цена

$32.00

Коэффициент коротких позиций

2.42

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CAJPY с LCJP.L CAJPY с KO CAJPY с NINOY CAJPY с SPY CAJPY с VTSAX CAJPY с AAPL CAJPY с SCHD CAJPY с EWJ CAJPY с VT
Популярные сравнения:
CAJPY с LCJP.L CAJPY с KO CAJPY с NINOY CAJPY с SPY CAJPY с VTSAX CAJPY с AAPL CAJPY с SCHD CAJPY с EWJ CAJPY с VT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Canon Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%3,600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,587.18%
3,273.28%
CAJPY (Canon Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Canon Inc. (CAJPY) показал доход в -4.26% с начала года и 14.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAJPY составила 3.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.57%.

CAJPY

С начала года

-4.26%

1 месяц

9.93%

6 месяцев

-0.43%

1 год

14.18%

5 лет

12.91%

10 лет

3.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.73%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAJPY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.32%3.68%-7.55%-1.10%2.34%-4.26%
20248.70%4.77%1.70%-8.55%6.50%-6.56%16.44%9.33%-4.58%-0.08%-1.33%2.93%29.93%
20232.40%-3.29%3.43%7.08%4.17%7.57%-1.41%-4.67%-1.98%-2.94%9.83%1.17%22.12%
2022-2.91%-0.38%2.88%-5.47%10.49%-8.87%4.27%0.84%-8.71%-2.71%10.14%-5.24%-7.69%
202113.86%-2.13%5.27%4.22%0.67%-2.16%1.99%3.16%2.39%-8.24%-1.65%13.18%32.50%
2020-4.31%-3.90%-13.96%-2.45%-2.75%-1.26%-19.03%6.12%-3.32%5.18%1.60%11.29%-26.76%
20194.46%-0.10%0.83%-4.68%1.23%7.10%-7.41%-4.43%3.09%1.50%1.99%1.57%4.29%
20187.54%-5.22%-4.38%-5.87%-0.79%-2.10%-0.92%-0.93%-1.37%-10.96%0.39%-0.05%-22.93%
20175.08%-1.12%6.94%6.20%4.85%1.46%2.68%0.52%-2.25%9.99%1.64%-0.70%40.61%
2016-7.04%0.68%5.74%-6.34%3.29%4.25%-1.19%1.27%1.40%-1.07%0.66%1.75%2.64%
2015-0.47%3.21%8.76%0.65%-3.01%-2.68%-1.36%-4.66%-4.95%2.80%1.48%3.90%2.82%
2014-8.84%7.03%-0.51%0.71%5.59%2.76%0.12%-0.37%-0.25%-4.82%2.87%1.12%4.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CAJPY составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CAJPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAJPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAJPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAJPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAJPY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAJPY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canon Inc. (CAJPY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CAJPY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAJPY: 0.61
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино CAJPY, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAJPY: 1.01
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега CAJPY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAJPY: 1.13
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара CAJPY, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAJPY: 0.86
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина CAJPY, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CAJPY: 2.52
^GSPC: 2.70

Canon Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.61
0.67
CAJPY (Canon Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canon Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.54$0.54$0.80$0.89$1.22$0.64$1.46$1.28$2.01$2.68$2.45$1.81

Дивидендный доход

1.70%1.63%3.11%4.08%4.99%3.28%5.35%4.65%5.37%9.52%8.12%5.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canon Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.80
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.89
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$1.22
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.64
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$1.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$1.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$2.01
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$2.68
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26$2.45
2014$1.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$1.81

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
CAJPY: 1.7%
У Canon Inc. дивидендная доходность составляет 1.70%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%
CAJPY: 45.7%
У Canon Inc. коэффициент выплат составляет 45.74%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Canon Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.63%
-7.45%
CAJPY (Canon Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Canon Inc. показал максимальную просадку в 62.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 458 торговых сессий.

Текущая просадка Canon Inc. составляет 9.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.41%10 мая 2007 г.4619 мар. 2009 г.45829 дек. 2010 г.919
-57%1 февр. 2018 г.68419 окт. 2020 г.95031 июл. 2024 г.1634
-48.06%5 июл. 2000 г.30421 сент. 2001 г.4497 июл. 2003 г.753
-44.93%1 авг. 1997 г.2975 окт. 1998 г.19414 июл. 1999 г.491
-38.98%9 окт. 1987 г.1226 окт. 1987 г.11312 апр. 1988 г.125

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Canon Inc. составляет 11.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.11%
14.17%
CAJPY (Canon Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canon Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Canon Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -5.9% ниже.
-0.40-0.200.000.200.400.6020212022202320242025
0.51
0.43
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Canon Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CAJPY: 27.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CAJPY в сравнении с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у CAJPY коэффициент P/E составляет 27.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CAJPY: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CAJPY по сравнению с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у CAJPY коэффициент PEG составляет 2.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CAJPY: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CAJPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у CAJPY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CAJPY: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CAJPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у CAJPY коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию