Сравнение CAIQ с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
CAIQ и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAIQ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIQ и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | -2.89% | 4.03% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
CAIQ
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIQ и LQTI
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
CAIQ vs. LQTI — Ранг доходности на риск
CAIQ
LQTI
Сравнение CAIQ c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIQ | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.90 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между CAIQ и LQTI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и LQTI
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 6.43% | 1.54% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и LQTI
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIQ | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -3.41% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -2.03% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -0.78% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и LQTI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIQ | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 6.23% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 6.11% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 6.11% | +8.14% |