Сравнение CABZ с XPAY
CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both exchange-traded funds - CABZ is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.
Доходность
Сравнение доходности CABZ и XPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CABZ
- 1 день
- -6.81%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPAY
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CABZ и XPAY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | -4.23% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 6.98% |
Correlation
The correlation between CABZ and XPAY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CABZ vs. XPAY — Ранг доходности на риск
CABZ
XPAY
Сравнение CABZ c XPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CABZ | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 1.10 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок CABZ и XPAY
Максимальная просадка CABZ за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и XPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CABZ | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -18.20% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -2.85% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -2.37% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CABZ и XPAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CABZ | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.64% | 12.12% | +21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.64% | 16.79% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.64% | 16.79% | +16.85% |
Сравнение комиссий CABZ и XPAY
CABZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABZ и XPAY
CABZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.82% | 21.21% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
CABZ and XPAY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for CABZ.
XPAY has the higher dividend yield at 20.82%, compared with 0.00% for CABZ.
CABZ is categorized as Technology Equities, while XPAY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.49% for XPAY.
Подберите оптимальное распределение для CABZ и XPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор