Сравнение CABZ с ARMH
CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности CABZ и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CABZ
- 1 день
- -6.81%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -11.79%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CABZ и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | -7.61% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 3.27% |
Correlation
The correlation between CABZ and ARMH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CABZ c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CABZ | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 2.13 | -2.45 |
Просадки
Сравнение просадок CABZ и ARMH
Максимальная просадка CABZ за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки ARMH в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CABZ | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -16.04% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -16.04% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -3.75% | -4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CABZ и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CABZ | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.64% | 147.19% | -113.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.64% | 147.19% | -113.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.64% | 147.19% | -113.55% |
Сравнение комиссий CABZ и ARMH
CABZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABZ и ARMH
Ни CABZ, ни ARMH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CABZ and ARMH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for CABZ.
CABZ and ARMH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Roundhill and Precidian. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для CABZ и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор