Сравнение CABZ с XDTE
CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CABZ is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности CABZ и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CABZ
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -15.95%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CABZ и XDTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | -13.70% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 5.22% |
Correlation
The correlation between CABZ and XDTE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение распределения секторов CABZ и XDTE
Секторы
CABZ
XDTE
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
CABZ
XDTE
Потребительский циклический сектор
CABZ
XDTE
Коммуникационные услуги
CABZ
XDTE
Промышленность
CABZ
XDTE
Сырьевые материалы
CABZ
-
XDTE
Потребительский защитный сектор
CABZ
-
XDTE
Энергетика
CABZ
-
XDTE
Финансовые услуги
CABZ
-
XDTE
Здравоохранение
CABZ
-
XDTE
Недвижимость
CABZ
-
XDTE
Коммунальные услуги
CABZ
-
XDTE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CABZ vs. XDTE — Ранг доходности на риск
CABZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XDTE
Сравнение CABZ c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CABZ | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CABZ и XDTE
Максимальная просадка CABZ за все время составила -23.13%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CABZ | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -19.09% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.74% | -2.25% | -15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -2.31% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CABZ и XDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CABZ | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.19% | 11.51% | +22.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.19% | 13.95% | +20.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 13.95% | +20.24% |
Сравнение комиссий CABZ и XDTE
CABZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABZ и XDTE
CABZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 34.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 34.03% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
CABZ and XDTE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CABZ is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CABZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.
XDTE has the higher dividend yield at 34.03%, compared with 0.00% for CABZ.
CABZ is categorized as Technology Equities, while XDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.97% for XDTE.
Подберите оптимальное распределение для CABZ и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор