Сравнение CABZ с MAGS
CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both Technology Equities funds from Roundhill. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности CABZ и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CABZ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -5.10%
- 6 месяцев
- -10.85%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CABZ и MAGS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | -11.63% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 3.23% |
Correlation
The correlation between CABZ and MAGS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение распределения секторов CABZ и MAGS
Секторы
CABZ
MAGS
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CABZ
MAGS
Потребительский циклический сектор
CABZ
MAGS
Коммуникационные услуги
CABZ
MAGS
Промышленность
CABZ
MAGS
-
Сырьевые материалы
CABZ
-
MAGS
-
Потребительский защитный сектор
CABZ
-
MAGS
-
Энергетика
CABZ
-
MAGS
-
Финансовые услуги
CABZ
-
MAGS
-
Здравоохранение
CABZ
-
MAGS
-
Недвижимость
CABZ
-
MAGS
-
Коммунальные услуги
CABZ
-
MAGS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CABZ vs. MAGS — Ранг доходности на риск
CABZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGS
Сравнение CABZ c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CABZ | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CABZ и MAGS
Максимальная просадка CABZ за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CABZ | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -29.91% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -3.98% | -11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -4.80% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CABZ и MAGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CABZ | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.34% | 21.36% | +13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.34% | 26.01% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.34% | 26.01% | +9.33% |
Сравнение комиссий CABZ и MAGS
CABZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABZ и MAGS
CABZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.43% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
CABZ and MAGS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for CABZ.
MAGS has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for CABZ.
Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.29% for MAGS.
Подберите оптимальное распределение для CABZ и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор