Сравнение C с PLTR
C (Citigroup Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, C returned 16.80%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам C и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | 47.16% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between C and PLTR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
C:
$248.34B
PLTR:
$329.05B
C:
$8.65
PLTR:
$0.89
C:
16.17
PLTR:
144.03
C:
1.51
PLTR:
62.90
C:
1.30
PLTR:
38.94
C:
$171.19B
PLTR:
$5.22B
C:
$77.85B
PLTR:
$4.39B
C:
$24.12B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. PLTR — Ранг доходности на риск
C
PLTR
Сравнение C c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.03 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | -0.14 | +5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | -0.25 | +16.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и PLTR
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -84.62% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -38.22% | +23.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -40.61% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -79.14% | +34.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -38.22% | -24.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -40.27% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 21.23% | -16.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и PLTR
Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.30%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 17.16% | -8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 38.32% | -15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 50.83% | -22.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 65.44% | -36.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 69.75% | -36.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и PLTR
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и PLTR
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
C and PLTR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs PLTR's -84.62%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор