Сравнение BYRN с TFPM
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TFPM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, BYRN returned -7.28%/yr vs 26.68%/yr for TFPM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и TFPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -81.06%, что значительно ниже, чем у TFPM с доходностью -17.28%.
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
TFPM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -8.85%
- 6 месяцев
- -25.72%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.05%
Сравнение доходности по годам BYRN и TFPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -39.26% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -17.28% | 123.03% | 14.60% | -1.81% | 14.71% | 32.61% |
Correlation
The correlation between BYRN and TFPM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
BYRN:
$72.16M
TFPM:
$5.66B
BYRN:
-$0.16
TFPM:
$1.50
BYRN:
0.69
TFPM:
12.51
BYRN:
1.27
TFPM:
2.63
BYRN:
$108.86M
TFPM:
$453.24M
BYRN:
$57.17M
TFPM:
$337.23M
BYRN:
-$3.55M
TFPM:
$354.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. TFPM — Ранг доходности на риск
BYRN
TFPM
Сравнение BYRN c TFPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | TFPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.11 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.55 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 1.27 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и TFPM
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и TFPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -36.48% | -56.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.49% | -34.87% | -53.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.70% | -34.87% | -55.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.70% | -33.56% | -57.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -13.75% | -38.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.97% | 15.10% | +37.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и TFPM
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 46.03% по сравнению с Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.03% | 12.49% | +33.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.23% | 35.25% | +38.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.65% | 44.66% | +34.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.01% | 37.62% | +37.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.25% | 37.62% | +58.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и TFPM
BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.84% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и TFPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и TFPM
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
TFPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
TFPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
TFPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and TFPM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to TFPM (12.49%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs TFPM's -36.48%.
TFPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и TFPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор