Сравнение BYRN с PAYS
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and PAYS (PaySign, Inc.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PAYS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BYRN returned 2.85%/yr vs 48.10%/yr for PAYS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и PAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -81.06%, что значительно ниже, чем у PAYS с доходностью 72.43%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям PAYS по среднегодовой доходности: 2.85% против 48.10% соответственно.
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
PAYS
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 20.00%
- 6 месяцев
- 92.62%
- С начала года
- 72.43%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 63.01%
- 5 лет*
- 26.70%
- 10 лет*
- 48.10%
- Всё время*
- 14.49%
Сравнение доходности по годам BYRN и PAYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
PAYS PaySign, Inc. | 72.43% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -65.52% | -54.29% | 188.35% | 382.19% | 118.56% |
Correlation
The correlation between BYRN and PAYS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.11 |
The correlation between BYRN and PAYS shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$72.16M
PAYS:
$496.44M
BYRN:
-$0.16
PAYS:
$0.17
BYRN:
0.69
PAYS:
5.97
BYRN:
1.27
PAYS:
9.85
BYRN:
$108.86M
PAYS:
$91.47M
BYRN:
$57.17M
PAYS:
$46.93M
BYRN:
-$3.55M
PAYS:
$22.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. PAYS — Ранг доходности на риск
BYRN
PAYS
Сравнение BYRN c PAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и PaySign, Inc. (PAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | PAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.11 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.24 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 0.41 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и PAYS
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что меньше максимальной просадки PAYS в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и PAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -98.95% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.49% | -62.85% | -25.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.70% | -64.60% | -26.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -64.60% | -27.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -93.09% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.70% | -50.53% | -40.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -69.29% | +16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.97% | 37.26% | +15.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и PAYS
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 46.03% по сравнению с PaySign, Inc. (PAYS) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.03% | 12.44% | +33.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.23% | 52.14% | +22.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.65% | 70.55% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.01% | 67.48% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.25% | 75.79% | +20.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и PAYS
Ни BYRN, ни PAYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и PAYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и PaySign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и PAYS
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
PAYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 28.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
PAYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.67M при выручке в 28.04M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
PAYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.44M при выручке в 28.04M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and PAYS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to PAYS (12.44%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs PAYS's -98.95%.
PAYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и PAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор