Сравнение BYRN с BVN
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and BVN (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BVN operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, BYRN returned 2.85%/yr vs 10.04%/yr for BVN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и BVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -81.06%, что значительно ниже, чем у BVN с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям BVN по среднегодовой доходности: 2.85% против 10.04% соответственно.
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
BVN
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -7.73%
- 6 месяцев
- -10.80%
- С начала года
- 11.15%
- 1 год
- 87.75%
- 3 года*
- 62.89%
- 5 лет*
- 30.24%
- 10 лет*
- 10.04%
- Всё время*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам BYRN и BVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 11.15% | 147.96% | -24.06% | 106.47% | 2.47% | -39.95% | -19.27% | -6.40% | 15.91% | 25.66% |
Correlation
The correlation between BYRN and BVN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
BYRN:
$72.16M
BVN:
$7.63B
BYRN:
-$0.16
BVN:
$3.84
BYRN:
0.69
BVN:
3.73
BYRN:
1.27
BVN:
1.84
BYRN:
$108.86M
BVN:
$2.05B
BYRN:
$57.17M
BVN:
$1.06B
BYRN:
-$3.55M
BVN:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. BVN — Ранг доходности на риск
BYRN
BVN
Сравнение BYRN c BVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | BVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.28 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.66 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 5.92 | -7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и BVN
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке BVN в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и BVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -93.68% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.49% | -33.17% | -55.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.70% | -38.30% | -52.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -53.67% | -38.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -70.15% | -22.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.70% | -38.16% | -52.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -46.37% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.97% | 14.86% | +38.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и BVN
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 46.03% по сравнению с Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.03% | 13.32% | +32.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.23% | 43.47% | +30.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.65% | 51.92% | +27.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.01% | 45.96% | +29.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.25% | 45.91% | +50.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и BVN
BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 3.78% | 1.57% | 0.63% | 0.48% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.55% | 0.60% | 0.26% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и BVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и BVN
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
BVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о валовой прибыли в 356.89M при выручке в 622.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
BVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила об операционной прибыли в 325.55M при выручке в 622.46M, что соответствует операционной рентабельности 52.3%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
BVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о чистой прибыли в 334.26M при выручке в 622.46M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and BVN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to BVN (13.32%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs BVN's -93.68%.
BVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и BVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор