Сравнение BYRN с AUGO
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AUGO operates in Gold (Basic Materials). Over the past year, BYRN returned -85.37% vs 117.92% for AUGO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и AUGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -81.06%, что значительно ниже, чем у AUGO с доходностью 1.14%.
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
AUGO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -21.20%
- 6 месяцев
- -15.33%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 117.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 111.83%
Сравнение доходности по годам BYRN и AUGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -24.30% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 1.14% | 111.07% |
Correlation
The correlation between BYRN and AUGO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
BYRN:
$72.16M
AUGO:
$4.20B
BYRN:
-$0.16
AUGO:
$1.08
BYRN:
0.69
AUGO:
3.63
BYRN:
1.27
AUGO:
13.72
BYRN:
$108.86M
AUGO:
$1.14B
BYRN:
$57.17M
AUGO:
$644.49M
BYRN:
-$3.55M
AUGO:
$394.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. AUGO — Ранг доходности на риск
BYRN
AUGO
Сравнение BYRN c AUGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | AUGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.27 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.21 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 5.97 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и AUGO
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки AUGO в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и AUGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -53.65% | -38.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.49% | -53.65% | -34.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.70% | -53.65% | -37.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -12.64% | -39.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.97% | 19.82% | +33.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и AUGO
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 46.03% по сравнению с Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) с волатильностью 25.64%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.03% | 25.64% | +20.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.23% | 59.86% | +14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.65% | 69.94% | +9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.01% | 69.65% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.25% | 69.65% | +26.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и AUGO
BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 4.49% | 1.61% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и AUGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Aura Minerals Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и AUGO
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
AUGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
AUGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
AUGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and AUGO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to AUGO (25.64%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs AUGO's -53.65%.
AUGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и AUGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор