PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYDDY с AIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BYDDY с AIG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BYDDY (BYD Company Limited ADR) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. BYDDY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BYDDY returned 20.45%/yr vs 6.00%/yr for AIG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BYDDY и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BYD Company Limited ADR (BYDDY) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYDDY показывает доходность -8.48%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -10.94%. За последние 10 лет акции BYDDY превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 20.45% против 6.00% соответственно.

BYDDY

1 день
0.66%
1 месяц
-13.95%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.33%
1 год
-36.06%
3 года*
1.04%
5 лет*
4.37%
10 лет*
20.45%

AIG

1 день
0.56%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-9.79%
1 год
-9.74%
3 года*
12.63%
5 лет*
10.27%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYDDY и AIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYDDY
BYD Company Limited ADR		-8.48%7.97%24.81%13.06%-27.17%28.02%432.95%-21.04%-27.71%69.09%
AIG
American International Group, Inc.		-10.94%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%

Correlation

The correlation between BYDDY and AIG is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г.

0.18

The correlation between BYDDY and AIG shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYDDY:

$100.56B

AIG:

$41.07B

EPS

BYDDY:

CN¥3.03

AIG:

$4.25

Коэффициент P/E

BYDDY:

24.67

AIG:

17.81

Коэффициент P/S

BYDDY:

0.87

AIG:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

BYDDY:

CN¥779.53B

AIG:

$20.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYDDY:

CN¥132.63B

AIG:

$7.09B

EBITDA (12 мес.)

BYDDY:

CN¥33.66B

AIG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BYD Company Limited ADR

American International Group, Inc.

Часто сравнивают с BYDDY:
BYDDY с BYDDFBYDDY с TSLABYDDY с GELYYBYDDY с LIBYDDY с FHKCXBYDDY с VGTBYDDY с IDCBY
Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с PFGAIG с ABAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDP

Доходность на риск

BYDDY vs. AIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYDDY
Ранг доходности на риск BYDDY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDDY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDY: 55
Ранг коэф-та Мартина
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYDDY c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BYDDYAIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-0.41

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
-0.42

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.94

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

-0.58

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

-1.02

-0.57

BYDDY vs. AIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYDDY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа AIG равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYDDY и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BYDDY и AIG

Максимальная просадка BYDDY за все время составила -97.38%, примерно равная максимальной просадке AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDY и AIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYDDYAIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.38%

-99.64%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.21%

-16.98%

-18.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.68%

-16.98%

-26.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.16%

-26.45%

-21.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.18%

-69.58%

+11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.25%

-93.84%

+50.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.73%

-51.23%

-12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.19%

9.53%

+14.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BYDDY и AIG

BYD Company Limited ADR (BYDDY) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что BYDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYDDYAIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

6.64%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.41%

17.67%

+10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.02%

23.69%

+13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.80%

26.60%

+19.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

32.60%

+14.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYDDY и AIG

Дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности AIG в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.38%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
BYDDY
BYD Company Limited ADR		0.48%1.45%1.26%0.60%0.07%0.07%0.03%0.47%0.28%0.52%1.92%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYDDY и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BYD Company Limited ADR и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B20222023202420252026
150.23B
0
(BYDDY) Общая выручка
(AIG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BYDDY значения в CNY, AIG значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BYDDY and AIG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYDDY has higher volatility (8.66%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, BYDDY dropped -97.38% vs AIG's -99.64%.

AIG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYDDY и AIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор