Сравнение BYDDF с NIO
BYDDF (BYD Company Limited) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, BYDDF returned 1.08%/yr vs -35.46%/yr for NIO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYDDF и NIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYDDF показывает доходность -20.08%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью -0.20%.
BYDDF
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- -20.08%
- 6 месяцев
- -18.37%
- 1 год
- -39.80%
- 3 года*
- -1.90%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 18.76%
NIO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 48.40%
- 3 года*
- -15.48%
- 5 лет*
- -35.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYDDF и NIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDF BYD Company Limited | -20.08% | 11.38% | 24.71% | 13.22% | -27.71% | 28.77% | 432.27% | -21.10% | 13.04% |
NIO NIO Inc. | -0.20% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -36.89% | 6.17% |
Correlation
The correlation between BYDDF and NIO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between BYDDF and NIO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BYDDF:
$88.44B
NIO:
$12.63B
BYDDF:
CN¥3.05
NIO:
-CN¥3.74
BYDDF:
0.76
NIO:
0.83
BYDDF:
2.39
NIO:
19.69
BYDDF:
CN¥783.83B
NIO:
CN¥100.51B
BYDDF:
CN¥132.11B
NIO:
CN¥15.77B
BYDDF:
CN¥68.89B
NIO:
-CN¥7.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYDDF vs. NIO — Ранг доходности на риск
BYDDF
NIO
Сравнение BYDDF c NIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited (BYDDF) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYDDF | NIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.17 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.11 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 1.92 | -3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYDDF и NIO
Максимальная просадка BYDDF за все время составила -86.78%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDF и NIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYDDF | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -95.00% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.50% | -43.73% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.13% | -79.69% | +30.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.13% | -94.10% | +44.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.13% | -91.90% | +42.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.97% | -67.98% | +27.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.33% | 25.33% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYDDF и NIO
Текущая волатильность для BYD Company Limited (BYDDF) составляет 8.55%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что BYDDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYDDF | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 17.07% | -8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.22% | 41.00% | -13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 62.64% | -26.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.34% | 71.59% | -26.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.11% | 86.54% | -39.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYDDF и NIO
Дивидендная доходность BYDDF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDF BYD Company Limited | 0.54% | 6.04% | 1.28% | 0.58% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.58% | 0.00% | 2.03% |
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYDDF и NIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BYD Company Limited и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYDDF и NIO
BYDDF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited сообщила о валовой прибыли в 28.25B при выручке в 150.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
BYDDF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 150.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
BYDDF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited сообщила о чистой прибыли в 4.08B при выручке в 150.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
BYDDF and NIO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (17.07%) compared to BYDDF (8.55%). In terms of maximum drawdown, BYDDF dropped -86.78% vs NIO's -95.00%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYDDF и NIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор