Сравнение BXC с LRN
BXC (BlueLinx Holdings Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. BXC operates in Building Products & Equipment (Industrials), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BXC returned 24.03%/yr vs 20.64%/yr for LRN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXC и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXC показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 34.95%. За последние 10 лет акции BXC превзошли акции LRN по среднегодовой доходности: 24.03% против 20.64% соответственно.
BXC
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- 12.48%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- -13.03%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 24.03%
LRN
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- 25.55%
- С начала года
- 34.95%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 20.64%
Сравнение доходности по годам BXC и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXC BlueLinx Holdings Inc. | 0.94% | -39.87% | -9.84% | 59.34% | -25.74% | 227.27% | 105.33% | -42.33% | 153.18% | 30.66% |
LRN Stride, Inc. | 34.95% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between BXC and LRN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
BXC:
$482.59M
LRN:
$3.73B
BXC:
-$0.76
LRN:
$9.77
BXC:
0.11
LRN:
1.66
BXC:
$2.98B
LRN:
$2.54B
BXC:
$447.15M
LRN:
$972.24M
BXC:
$79.53M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXC vs. LRN — Ранг доходности на риск
BXC
LRN
Сравнение BXC c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueLinx Holdings Inc. (BXC) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXC | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.54 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.77 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXC и LRN
Максимальная просадка BXC за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXC и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXC | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -81.41% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.38% | -64.07% | +16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -64.07% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.56% | -64.07% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.71% | -64.07% | -27.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.97% | -48.40% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.92% | -36.33% | -29.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.57% | 44.40% | -16.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXC и LRN
BlueLinx Holdings Inc. (BXC) имеет более высокую волатильность в 20.28% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что BXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXC | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.28% | 10.49% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.75% | 29.96% | +18.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.51% | 68.79% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.38% | 51.51% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.48% | 49.40% | +21.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXC и LRN
Ни BXC, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXC и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlueLinx Holdings Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXC и LRN
BXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.40M при выручке в 731.15M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 731.15M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
BXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.46M при выручке в 731.15M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
BXC and LRN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXC has higher volatility (20.28%) compared to LRN (10.49%). In terms of maximum drawdown, BXC dropped -97.46% vs LRN's -81.41%.
BXC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXC и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор