Сравнение BXC с LRN
BXC (BlueLinx Holdings Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. BXC operates in Building Products & Equipment (Industrials), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BXC returned 23.76%/yr vs 22.12%/yr for LRN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXC и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXC показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 30.62%. За последние 10 лет акции BXC превзошли акции LRN по среднегодовой доходности: 23.76% против 22.12% соответственно.
BXC
- 1 день
- 10.87%
- 1 месяц
- 24.26%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- -18.64%
- 3 года*
- -12.19%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 23.76%
LRN
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 30.62%
- 6 месяцев
- 28.60%
- 1 год
- -41.33%
- 3 года*
- 31.22%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам BXC и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXC BlueLinx Holdings Inc. | -1.19% | -39.87% | -9.84% | 59.34% | -25.74% | 227.27% | 105.33% | -42.33% | 153.18% | 30.66% |
LRN Stride, Inc. | 30.62% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between BXC and LRN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
BXC:
-$0.68
LRN:
$9.68
BXC:
0.12
LRN:
1.62
BXC:
$2.98B
LRN:
$2.54B
BXC:
$447.15M
LRN:
$972.24M
BXC:
$79.53M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXC vs. LRN — Ранг доходности на риск
BXC
LRN
Сравнение BXC c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueLinx Holdings Inc. (BXC) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXC | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.65 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.96 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXC и LRN
Максимальная просадка BXC за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXC и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXC | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -81.41% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.62% | -64.07% | +16.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -64.07% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.56% | -64.07% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.71% | -64.07% | -27.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.96% | -50.06% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.95% | -36.30% | -29.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.79% | 42.93% | -16.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXC и LRN
Текущая волатильность для BlueLinx Holdings Inc. (BXC) составляет 16.83%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 18.20%. Это указывает на то, что BXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXC | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 18.20% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.30% | 28.95% | +19.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.84% | 68.31% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.42% | 51.76% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.33% | 49.39% | +20.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXC и LRN
Ни BXC, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXC и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlueLinx Holdings Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXC и LRN
BXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.40M при выручке в 731.15M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 731.15M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
BXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.46M при выручке в 731.15M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
BXC and LRN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (18.20%) compared to BXC (16.83%). In terms of maximum drawdown, BXC dropped -97.46% vs LRN's -81.41%.
BXC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXC и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор