Сравнение BX с OPRA
BX (Blackstone Inc.) and OPRA (Opera Limited) are both stocks. BX operates in Asset Management (Financial Services), while OPRA operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, BX returned 8.83%/yr vs 17.20%/yr for OPRA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и OPRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у OPRA с доходностью 31.99%.
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
OPRA
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 31.99%
- 6 месяцев
- 30.97%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BX и OPRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | -14.16% |
OPRA Opera Limited | 31.99% | -22.08% | 52.02% | 140.60% | -10.91% | -22.67% | -1.30% | 66.37% | -61.23% |
Correlation
The correlation between BX and OPRA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
BX:
$96.22B
OPRA:
$1.66B
BX:
$3.90
OPRA:
$1.26
BX:
31.45
OPRA:
14.39
BX:
11.56
OPRA:
0.06
BX:
6.41
OPRA:
2.55
BX:
11.50
OPRA:
1.68
BX:
$14.99B
OPRA:
$647.66M
BX:
$13.12B
OPRA:
$378.92M
BX:
$7.37B
OPRA:
$154.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. OPRA — Ранг доходности на риск
BX
OPRA
Сравнение BX c OPRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Opera Limited (OPRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | OPRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.01 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 0.02 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и OPRA
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки OPRA в -72.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и OPRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -72.85% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -41.28% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -61.68% | +15.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -62.86% | +13.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.07% | -25.67% | -9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.39% | -41.08% | +14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 23.43% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и OPRA
Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Opera Limited (OPRA) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 8.88% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.51% | 39.19% | -10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 52.09% | -17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.41% | 60.45% | -21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 64.30% | -28.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и OPRA
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности OPRA в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
OPRA Opera Limited | 4.40% | 5.65% | 4.22% | 8.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и OPRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Opera Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и OPRA
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
OPRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила о валовой прибыли в 111.02M при выручке в 175.77M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
OPRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила об операционной прибыли в 30.43M при выручке в 175.77M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
OPRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 175.77M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
BX and OPRA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (12.67%) compared to OPRA (8.88%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs OPRA's -72.85%.
OPRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и OPRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор