Сравнение BWBIX с FASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX).
BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. FASDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и FASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWBIX и FASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
FASDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A | 4.76% | 12.72% | 11.19% | 9.15% | -10.11% | 18.65% | 11.00% | 22.17% | -3.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BWBIX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у FASDX с доходностью 4.76%.
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
FASDX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWBIX и FASDX
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FASDX в 0.97%.
Доходность на риск
BWBIX vs. FASDX — Ранг доходности на риск
BWBIX
FASDX
Сравнение BWBIX c FASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWBIX | FASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.41 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.96 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.80 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 8.78 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWBIX | FASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.41 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.70 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BWBIX и FASDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и FASDX
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности FASDX в 7.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FASDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A | 7.40% | 7.75% | 5.04% | 5.48% | 3.98% | 8.22% | 5.45% | 6.46% | 7.92% | 6.39% | 4.68% | 6.13% |
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и FASDX
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что меньше максимальной просадки FASDX в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и FASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWBIX | FASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.14% | -59.09% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -9.49% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -17.27% | -21.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -4.40% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -6.55% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.95% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и FASDX
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWBIX | FASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.76% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 6.44% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 11.77% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 10.93% | +10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 12.40% | +10.91% |