Сравнение BW с CORZ
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and CORZ (Core Scientific, Inc) are both stocks. BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CORZ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, BW returned 919.01% vs 67.79% for CORZ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и CORZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 67.16%, что значительно выше, чем у CORZ с доходностью 53.85%.
BW
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -40.56%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 67.16%
- 1 год
- 919.01%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- -23.31%
CORZ
- 1 день
- 6.97%
- 1 месяц
- -23.18%
- 6 месяцев
- 18.58%
- С начала года
- 53.85%
- 1 год
- 67.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BW и CORZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 67.16% | 286.59% | 23.31% |
CORZ Core Scientific, Inc | 53.85% | 3.63% | 153.15% |
Correlation
The correlation between BW and CORZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
BW:
$1.18B
CORZ:
$7.12B
BW:
-$0.79
CORZ:
-$3.80
BW:
1.85
CORZ:
20.20
BW:
$668.48M
CORZ:
$354.74M
BW:
$121.68M
CORZ:
$59.79M
BW:
-$41.40M
CORZ:
$78.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. CORZ — Ранг доходности на риск
BW
CORZ
Сравнение BW c CORZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Core Scientific, Inc (CORZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BW | CORZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.20 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.33 | 1.67 | +15.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.25 | 3.53 | +49.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BW и CORZ
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки CORZ в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и CORZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | CORZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -64.95% | -34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.56% | -40.74% | -12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -23.18% | -72.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.89% | -23.22% | -59.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.40% | 19.27% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и CORZ
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Core Scientific, Inc (CORZ) имеют волатильность 23.41% и 22.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | CORZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.41% | 22.31% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.90% | 49.06% | +36.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.22% | 63.92% | +64.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.57% | 88.20% | +22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.34% | 88.20% | +20.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и CORZ
Дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как CORZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 3.93% |
CORZ Core Scientific, Inc | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BW и CORZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Core Scientific, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BW and CORZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (23.41%) compared to CORZ (22.31%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs CORZ's -64.95%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (7.26 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и CORZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор