Сравнение BW с BTDR
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) are both stocks. BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BTDR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, BW returned 25.20%/yr vs 0.27%/yr for BTDR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и BTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 67.16%, что значительно выше, чем у BTDR с доходностью 1.43%.
BW
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -40.56%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 67.16%
- 1 год
- 919.01%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- -23.31%
BTDR
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- -36.59%
- 6 месяцев
- -28.22%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BW и BTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 67.16% | 286.59% | 12.33% | -75.13% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 1.43% | -48.27% | 119.78% | 20.10% |
Correlation
The correlation between BW and BTDR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
BW:
$1.18B
BTDR:
$2.65B
BW:
-$0.79
BTDR:
-$2.13
BW:
1.85
BTDR:
3.64
BW:
$668.48M
BTDR:
$739.06M
BW:
$121.68M
BTDR:
$25.18M
BW:
-$41.40M
BTDR:
$59.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. BTDR — Ранг доходности на риск
BW
BTDR
Сравнение BW c BTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BW | BTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.06 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.33 | -0.24 | +17.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.25 | -0.38 | +53.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BW и BTDR
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и BTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -79.52% | -20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.56% | -71.89% | +18.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.33% | -79.52% | -15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -56.44% | -39.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.89% | -43.60% | -39.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.40% | 44.79% | -27.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и BTDR
Текущая волатильность для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) составляет 23.41%, в то время как у Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) волатильность равна 28.65%. Это указывает на то, что BW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.41% | 28.65% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.90% | 70.62% | +15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.22% | 102.16% | +26.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.57% | 122.62% | -12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.34% | 122.62% | -14.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и BTDR
Дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как BTDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 0.00% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 3.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BW и BTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BW и BTDR
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в -39.04M при выручке в 188.93M, что соответствует валовой рентабельности в -20.7%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
BTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в -86.73M при выручке в 188.93M, что соответствует операционной рентабельности -45.9%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
BTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в -159.53M при выручке в 188.93M, что соответствует чистой рентабельности -84.4%.
Часто задаваемые вопросы
BW and BTDR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (28.65%) compared to BW (23.41%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs BTDR's -79.52%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (7.26 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и BTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор