PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAL с BLUC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAL с BLUC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - BVAL is a Large Cap Value Equities fund managed by Bluemonte, while BLUC is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.23%/yr for BLUC.

Доходность

Сравнение доходности BVAL и BLUC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAL показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у BLUC с доходностью 10.25%.

BVAL

1 день
-0.26%
1 месяц
4.10%
С начала года
11.47%
6 месяцев
11.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLUC

1 день
-1.43%
1 месяц
5.44%
С начала года
10.25%
6 месяцев
10.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAL и BLUC

2026 (YTD)2025
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		11.47%11.38%
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		10.25%14.03%

Correlation

The correlation between BVAL and BLUC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов BVAL и BLUC

Секторы
BVAL
BLUC

Технологии

20.1%
40.6%

Финансовые услуги

16.9%
9.8%

Промышленность

11.8%
7.3%

Здравоохранение

11.1%
7.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.7%

Потребительский защитный сектор

8.2%
4.0%

Энергетика

6.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

5.2%
12.5%

Коммунальные услуги

4.3%
1.7%

Недвижимость

3.5%
1.6%

Сырьевые материалы

3.1%
1.5%

Технологии

BVAL
20.1%
BLUC
40.6%

Финансовые услуги

BVAL
16.9%
BLUC
9.8%

Промышленность

BVAL
11.8%
BLUC
7.3%

Здравоохранение

BVAL
11.1%
BLUC
7.7%

Потребительский циклический сектор

BVAL
8.9%
BLUC
10.7%

Потребительский защитный сектор

BVAL
8.2%
BLUC
4.0%

Энергетика

BVAL
6.8%
BLUC
2.7%

Коммуникационные услуги

BVAL
5.2%
BLUC
12.5%

Коммунальные услуги

BVAL
4.3%
BLUC
1.7%

Недвижимость

BVAL
3.5%
BLUC
1.6%

Сырьевые материалы

BVAL
3.1%
BLUC
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Value ETF

Bluemonte Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BINTBVAL с BDBTBVAL с BLTDBVAL с BLUXBVAL с BLUIBVAL с BLST
Часто сравнивают с BLUC:
BLUC с BLSTBLUC с DDTLBLUC с BUFHBLUC с BLUIBLUC с BLTDBLUC с AFOSBLUC с BLGR

Доходность на риск

Сравнение BVAL c BLUC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BVAL vs. BLUC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVALBLUCРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

2.11

+0.43

Просадки

Сравнение просадок BVAL и BLUC

Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки BLUC в -10.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и BLUC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVALBLUCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.69%

-10.69%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.43%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-1.52%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAL и BLUC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVALBLUCРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

13.00%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.13%

13.00%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

13.00%

-2.87%

Сравнение комиссий BVAL и BLUC

BVAL берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BLUC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAL и BLUC

Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности BLUC в 0.51%

ПозицияTTM2025
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		0.51%0.46%
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BVAL and BLUC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLUC is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLUC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.24% for BVAL.

BVAL has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.51% for BLUC.

BVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while BLUC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.23% for BLUC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAL и BLUC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор