PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAL с BLST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAL с BLST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - BVAL is a Large Cap Value Equities fund managed by Bluemonte, while BLST is a Short-Term Bond fund managed by Bluemonte. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.23%/yr for BLST.

Доходность

Сравнение доходности BVAL и BLST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAL показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у BLST с доходностью 0.25%.

BVAL

1 день
-0.26%
1 месяц
4.10%
С начала года
11.47%
6 месяцев
11.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLST

1 день
-0.10%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAL и BLST

2026 (YTD)2025
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		11.47%11.38%
BLST
Bluemonte Short Term Bond ETF		0.25%2.88%

Correlation

The correlation between BVAL and BLST is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.29

Сравнение распределения секторов BVAL и BLST

Секторы
BVAL
BLST

Технологии

20.1%

-

Финансовые услуги

16.9%
100.0%

Промышленность

11.8%

-

Здравоохранение

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Энергетика

6.8%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Коммунальные услуги

4.3%

-

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.1%

-

Технологии

BVAL
20.1%
BLST

-

Финансовые услуги

BVAL
16.9%
BLST
100.0%

Промышленность

BVAL
11.8%
BLST

-

Здравоохранение

BVAL
11.1%
BLST

-

Потребительский циклический сектор

BVAL
8.9%
BLST

-

Потребительский защитный сектор

BVAL
8.2%
BLST

-

Энергетика

BVAL
6.8%
BLST

-

Коммуникационные услуги

BVAL
5.2%
BLST

-

Коммунальные услуги

BVAL
4.3%
BLST

-

Недвижимость

BVAL
3.5%
BLST

-

Сырьевые материалы

BVAL
3.1%
BLST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Value ETF

Bluemonte Short Term Bond ETF

Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BINTBVAL с BLTDBVAL с BLUIBVAL с BDBTBVAL с BLUXBVAL с BLUC
Часто сравнивают с BLST:
BLST с BDBTBLST с BLUCBLST с BLGRBLST с BLUIBLST с BLTDBLST с BINTBLST с BLUX

Доходность на риск

Сравнение BVAL c BLST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BVAL vs. BLST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVALBLSTРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

1.51

+1.04

Просадки

Сравнение просадок BVAL и BLST

Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что больше максимальной просадки BLST в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и BLST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVALBLSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.69%

-1.69%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.92%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-0.35%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAL и BLST

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVALBLSTРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

2.21%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.13%

2.21%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

2.21%

+7.92%

Сравнение комиссий BVAL и BLST

BVAL берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BLST в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAL и BLST

Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BLST в 3.38%

ПозицияTTM2025
BLST
Bluemonte Short Term Bond ETF		3.38%2.11%
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BVAL and BLST have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLST is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.24% for BVAL.

BLST has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.97% for BVAL.

BVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while BLST is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.23% for BLST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAL и BLST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор