- Эмитент
- Bluemonte
- Дата выпуска
- 20 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Large Cap Blend Equities, Actively Managed
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $281M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции BLUC — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) показал доход в 9.26% с начала года и 19.79% за последние 12 месяцев.
Bluemonte Large Cap Core ETF
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 9.26%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BLUC по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении BLUC закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | -1.80% | -4.94% | 11.43% | 5.96% | -1.63% | 0.32% | 9.26% | |||||
| 2025 | 3.60% | 2.43% | 1.66% | 3.84% | 2.85% | -0.49% | 0.02% | 14.69% |
Метрики бенчмарка
Bluemonte Large Cap Core ETF has an annualized alpha of -2.20%, beta of 1.07, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2025.
- This ETF participated in 115.62% of S&P 500 Index downside but only 102.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.20% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.98, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.20%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 102.15%
- Участие в снижении
- 115.62%
Комиссия
Комиссия BLUC составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BLUC имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLUC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.24 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 9.71 | -2.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bluemonte Large Cap Core ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.13 |
Дивидендный доход | 0.63% | 0.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bluemonte Large Cap Core ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.06 | |||||
| 2025 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bluemonte Large Cap Core ETF показал максимальную просадку в 10.69%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.
Текущая просадка Bluemonte Large Cap Core ETF составляет 2.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-10.69%март 2026 г. | 2mo 16d | 16d | 3mo 2dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.65%июнь 2026 г. | 7d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-5.58%нояб. 2025 г. | 21d | 1mo 4d | 1mo 25dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-2.96%окт. 2025 г. | 1d | 14d | 15dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-2.35%авг. 2025 г. | 3d | 7d | 10dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| BLUC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.69% | -56.78% | +46.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -9.10% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -1.00% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -10.70% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.09% | +0.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BLUC
Добавьте Bluemonte Large Cap Core ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BLUC