PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUZZ с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUZZ с REMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while REMX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUZZ returned 9.81%/yr vs 4.22%/yr for REMX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUZZ charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность 22.04%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 31.22%.

BUZZ

1 день
0.03%
1 месяц
12.16%
С начала года
22.04%
6 месяцев
13.06%
1 год
43.81%
3 года*
36.50%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

REMX

1 день
-1.34%
1 месяц
-6.58%
С начала года
31.22%
6 месяцев
39.17%
1 год
160.26%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.22%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUZZ и REMX

2026 (YTD)20252024202320222021
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		22.04%30.61%33.74%54.64%-47.67%-0.89%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		31.22%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%49.13%

Correlation

The correlation between BUZZ and REMX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.53

The correlation between BUZZ and REMX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUZZ и REMX

Секторы
BUZZ
REMX

Технологии

49.0%

-

Коммуникационные услуги

12.9%

-

Финансовые услуги

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Промышленность

5.2%

-

Здравоохранение

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Энергетика

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.3%
100.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

BUZZ
49.0%
REMX

-

Коммуникационные услуги

BUZZ
12.9%
REMX

-

Финансовые услуги

BUZZ
12.8%
REMX

-

Потребительский циклический сектор

BUZZ
11.9%
REMX

-

Промышленность

BUZZ
5.2%
REMX

-

Здравоохранение

BUZZ
4.9%
REMX

-

Потребительский защитный сектор

BUZZ
1.4%
REMX

-

Коммунальные услуги

BUZZ
0.9%
REMX

-

Энергетика

BUZZ
0.6%
REMX

-

Сырьевые материалы

BUZZ
0.3%
REMX
100.0%

Недвижимость

BUZZ

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Social Sentiment ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

BUZZ vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUZZ c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUZZREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
3.36

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.51

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

6.91

-5.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

19.75

-16.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUZZ vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUZZREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

3.36

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.11

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.08

+0.41

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и REMX

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUZZREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-90.20%

+33.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.47%

-23.35%

-7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-62.11%

+31.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.87%

-73.34%

+16.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-55.58%

+52.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-66.86%

+42.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

8.15%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и REMX

Текущая волатильность для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) составляет 9.31%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUZZREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

12.92%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

34.80%

-11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.33%

48.11%

-16.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.97%

40.23%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

36.93%

-4.25%

Сравнение комиссий BUZZ и REMX

BUZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUZZ и REMX

BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.34%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

BUZZ and REMX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (12.92%) compared to BUZZ (9.31%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs REMX's -90.20%.

On 5-year performance, BUZZ leads with 9.81% vs 4.22% for REMX. On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BUZZ has been the lower-risk option at 9.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUZZ has performed better with a 9.81% return vs 4.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

REMX has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for BUZZ.

BUZZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while REMX is Materials. BUZZ tracks BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 0.59% for REMX.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUZZ и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор