Сравнение BUZZ с LAES
BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while LAES (SEALSQ Corp) is a stock. Over the past 3 years, BUZZ returned 31.61%/yr vs -33.31%/yr for LAES. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BUZZ и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUZZ показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -17.99%.
BUZZ
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- —
LAES
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUZZ и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 13.20% | 30.61% | 33.74% | 26.26% |
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between BUZZ and LAES is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.40 |
Over the past year, BUZZ and LAES have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUZZ vs. LAES — Ранг доходности на риск
BUZZ
LAES
Сравнение BUZZ c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUZZ | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.37 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | -0.62 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUZZ и LAES
Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUZZ | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -98.44% | +41.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.47% | -72.68% | +42.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.47% | -98.07% | +67.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.85% | -85.89% | +76.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.91% | -84.60% | +60.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 43.58% | -30.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUZZ и LAES
Текущая волатильность для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) составляет 12.00%, в то время как у SEALSQ Corp (LAES) волатильность равна 28.38%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUZZ | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 28.38% | -16.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.17% | 66.23% | -41.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 109.13% | -76.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 170.29% | -137.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.88% | 170.29% | -137.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUZZ и LAES
Ни BUZZ, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.52% | 0.40% |
LAES SEALSQ Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUZZ and LAES have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to BUZZ (12.00%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs LAES's -98.44%.
BUZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUZZ и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор