Сравнение BULZ с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
BULZ и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BULZ и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BULZ и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | -28.68% | 60.09% | -13.80% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.
BULZ
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- 59.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BULZ и TSLG
BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
BULZ vs. TSLG — Ранг доходности на риск
BULZ
TSLG
Сравнение BULZ c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.30 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.23 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.83 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 1.76 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.30 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.42 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между BULZ и TSLG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и TSLG
BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок BULZ и TSLG
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BULZ | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -82.86% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -50.92% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.52% | -65.85% | +19.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -58.06% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 23.98% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и TSLG
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 29.26% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) с волатильностью 22.51%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BULZ | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.26% | 22.51% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.63% | 59.61% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.48% | 110.65% | -18.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.56% | 118.91% | -27.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.56% | 118.91% | -27.35% |